Rentenfonds • Renten Asien

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

WKN: A2QG3Z
A2QG3Z

ISIN: LU2255664455
LU2255664455

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A2QG3Z
A2QG3Z

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU2255664455
LU2255664455

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

64,450 EUR

+0,140 EUR+0,22 %

Geld

64,450 EUR

Brief

64,450 EUR

Fondsvolumen

449,33 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.12.2023 Ausschüttend	6,502 EUR
12.12.2022 Ausschüttend	5,298 EUR
13.12.2021 Ausschüttend	4,670 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KMR7 · ISIN USG9T27HAD62	2,66 %
CLIFFTON 21/25 REGS Anleihe · WKN A3KNUB · ISIN USV2335LAA99	2,29 %
US DOLLAR	2,27 %
JSW Hydro Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/21-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ61 · ISIN USY4S71YAA27	2,22 %
CHAMPION P. 21/26 Anleihe · WKN A288CJ · ISIN XS2289202587	2,07 %
MGM CHINA HD 19/26 REGS Anleihe · WKN A2R18V · ISIN USG60744AB87	1,97 %
CAS Capital No. 1 Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A287HA · ISIN XS2277590209	1,94 %
MONG D.FIN.H 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11	1,92 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19PDK · ISIN USG98149AD29	1,90 %
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRBA · ISIN XS2343337122	1,87 %
Summe:	21,11 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2255664455 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,97 %	nein	1.500,00 EUR
LU2201852659	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,47 %	nein	5.000,00 USD
LU2201852816	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,47 %	nein	5.000,00 USD
LU2201852733	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,47 %	nein	5.000,00 USD
LU2255664885	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,96 %	nein	1.500,00 EUR
LU2358798911	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2250369696	GBP	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2300167553	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2320439461	GBP	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2229037341	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2201853897	USD	Ausschüttend	–	0,53 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2201853038	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2201853111	USD	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2358927312	USD	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2201853202	AUD	Ausschüttend	5,50 %	1,47 %	nein	5.000,00 AUD
LU2435153197	CNH	Ausschüttend	5,50 %	1,49 %	nein	30.000,00 CNH
LU2435152975	CNH	Ausschüttend	5,50 %	1,47 %	nein	30.000,00 CNH
LU2201853467	HKD	Ausschüttend	5,50 %	1,48 %	nein	5.000,00 HKD
LU2201852907	SGD	Ausschüttend	5,50 %	1,45 %	nein	5.000,00 SGD
LU2201853384	AUD	Ausschüttend	5,50 %	1,47 %	nein	5.000,00 AUD
LU2201853541	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,47 %	nein	5.000,00 EUR
LU2201853624	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,47 %	nein	3.000,00 GBP
LU2208625934	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,10 %	nein	50.000,00 USD
LU2358927585	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,10 %	nein	50.000,00 USD
LU2208626072	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,10 %	nein	50.000,00 USD
LU2407754923	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,86 %	nein	5.000,00 EUR
LU2250369423	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,82 %	nein	3.000,00 GBP
LU2471391339	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,78 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Stammdaten zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Jasper Sagoo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
449,33 Mio. USD418,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. November 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	64,450 EUR +0,140 EUR · +0,22 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,22 %	64,450 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	64,450 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,78 %
3 Monate
3,32 %
1 Jahr
7,35 %
3 Jahre
11,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-8,52 %
3 Jahre
-42,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
64,49
3 Monate
64,59
1 Jahr
69,37
3 Jahre
105,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
63,78
3 Monate
63,02
1 Jahr
60,05
3 Jahre
58,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
64,17
3 Monate
64,02
1 Jahr
64,75
3 Jahre
76,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,78 %	3,32 %	7,35 %	11,13 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,10 %	-1,25 %	-8,52 %	-42,30 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	30,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	64,49	64,59	69,37	105,72	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	63,78	63,02	60,05	58,03	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	64,17	64,02	64,75	76,38	–	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+2,74 %
3 Jahre
-22,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-6,13 %
1 Jahr
-11,52 %
3 Jahre
-25,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,41 %
2023
-3,46 %
2022
-16,06 %
2021
-8,46 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
-1,41 %
3 Jahre
-21,55 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,28 %	+1,80 %	+2,74 %	-22,99 %	–	–
Relativer Return	-1,11 %	-6,13 %	-11,52 %	-25,41 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,11 %	-2,09 %	-1,02 %	-0,81 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,41 %	-3,46 %	-16,06 %	-8,46 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	-0,06 %	-0,70 %	–	–	–
Excess Return	-1,08 %	-1,41 %	-21,55 %	–	–	–

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Stammdaten zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - E EUR DIS H