Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 8,070 GBP |
12.12.2022 Ausschüttend | 7,283 GBP |
13.12.2021 Ausschüttend | 5,698 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Fund - X Class DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 3,46 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KMR7 · ISIN USG9T27HAD62 | 3,03 % |
CHAMPION P. 21/26 Anleihe · WKN A288CJ · ISIN XS2289202587 | 2,32 % |
JSW Hydro Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/21-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ61 · ISIN USY4S71YAA27 | 2,20 % |
MGM CHINA HD 19/26 REGS Anleihe · WKN A2R18V · ISIN USG60744AB87 | 2,20 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19PDK · ISIN USG98149AD29 | 2,11 % |
CAS Capital No. 1 Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A287HA · ISIN XS2277590209 | 2,03 % |
MELCO RESORT 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R5CK · ISIN USG5975LAD85 | 2,02 % |
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRBA · ISIN XS2343337122 | 1,94 % |
MONG D.FIN.H 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11 | 1,92 % |
Summe: | 23,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,96 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 30.000,00 CNH | |
CNH | Ausschüttend | 5,50 % | 1,49 % | nein | 30.000,00 CNH | |
HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 SGD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,10 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,10 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,10 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,82 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,460 GBP +0,100 GBP · +0,14 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,380 EUR +0,197 EUR · +0,24 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |