Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio - R USD DIS
- WKN
- A3DP06
- ISIN
- LU2490199689
•
19,273 EUR
+0,436 EUR+2,31 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
11,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 0,065 USD |
09.12.2024 Ausschüttend | 0,096 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,089 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,30 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,80 % |
| SK hynix Inc | 6,00 % |
| Delta Electronics Inc | 4,10 % |
| MediaTek Inc | 3,90 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2,30 % |
| Jentech Precision Industrial Co Ltd | 2,10 % |
| KB Financial Group Inc | 2,00 % |
| ICICI Bank Ltd | 1,80 % |
| Accton Technology Corp | 1,70 % |
| Summe: | 41,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer ohne China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio - R USD DIS
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen in aufstrebenden Märkten beziehen, mit Ausnahme von in China ansässigen Unternehmen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die überall auf der Welt ansässig sind, mit Ausnahme von Unternehmen, die ihren Sitz in China haben oder den überwiegenden Teil ihrer Umsatzerlöse dort erzielen. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsvolumen11,17 Mio. USD9,27 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 36,88 % | 41,11 % | 24,48 % | 24,77 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -8,83 % | -13,22 % | -13,22 % | -28,29 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,47 | 16,08 | 12,10 | 9,88 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,47 | 18,45 | 15,27 | 12,75 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,44 % | +19,99 % | +77,65 % | +96,98 % | – | – |
| Relativer Return | +2,73 % | +10,66 % | +17,91 % | +11,24 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,73 % | +3,44 % | +1,38 % | +0,30 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +46,33 % | +15,09 % | +9,45 % | +16,17 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,98 % | +1,07 % | +1,01 % | – | – | – |
| Excess Return | +73,03 % | +73,35 % | +99,71 % | – | – | – |