Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,70 % |
Samsung Electronics Co Ltd | 8,70 % |
Bank Central Asia Tbk PT | 2,70 % |
ICICI Bank Ltd | 2,50 % |
Zomato Ltd | 2,10 % |
MediaTek Inc | 1,80 % |
MercadoLibre Inc | 1,60 % |
National Bank of Greece SA | 1,60 % |
Saudi Arabian Oil Co | 1,50 % |
Tata Consumer Products Ltd | 1,50 % |
Summe: | 33,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 2,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 2,23 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,73 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,23 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 2,25 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,73 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,33 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen in aufstrebenden Märkten beziehen, mit Ausnahme von in China ansässigen Unternehmen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die überall auf der Welt ansässig sind, mit Ausnahme von Unternehmen, die ihren Sitz in China haben oder den überwiegenden Teil ihrer Umsatzerlöse dort erzielen. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente.