Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,337 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,283 EUR |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,279 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,86 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,80 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,44 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,92 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,520 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |