Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - Other Currency GBP DIS
- WKN
- A1C6SZ
- ISIN
- LU0502799959
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 0,310 GBP |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,316 GBP |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,248 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - Other Currency GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC Fonds · WKN A2P2QB · ISIN IE00BLDGL860 | 8,73 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 5,41 % |
| INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019 | 3,76 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 3,16 % |
| INDONESIA 2029 FR71 Anleihe · WKN A1VC63 · ISIN IDG000011107 | 3,07 % |
| COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 2,82 % |
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2 | 2,70 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 2,61 % |
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 2,42 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(29) Ser.130 Anleihe · WKN A1VYTT · ISIN CZ0001006076 | 2,40 % |
| Summe: | 37,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - Other Currency GBP DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - Other Currency GBP DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - Other Currency GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoldman Sachs Asset Management International
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen714,88 Mio. USD605,17 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - Other Currency GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,79 % | 4,57 % | 5,55 % | 7,41 % | 7,84 % | 10,01 % |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,82 % | -4,84 % | -7,54 % | -17,48 % | -21,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,12 | 6,12 | 6,18 | 6,76 | 7,81 | 9,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,02 | 5,82 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,07 | 5,99 | 5,94 | 6,15 | 6,41 | 7,18 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio - Other Currency GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +2,44 % | +1,20 % | +8,00 % | +5,30 % | +17,73 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,06 % | +1,81 % | +8,71 % | -6,42 % | -2,41 % | -5,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,11 % | +0,13 % | +0,27 % | +0,05 % | +0,26 % |
| Excess Return | +1,84 % | +1,41 % | +2,95 % | +8,43 % | +1,81 % | +31,63 % |