GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT P...

Fonds
15,870 USD -0,06 -0,38% 10.07.2020, 08:00:00
WKN: 607961 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0122974081 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 15,870 ( n.a. ) Eröffnung 15,87 Hoch / Tief (heute) 15,87 / 15,87 Fondsvolumen 5,97 Mrd. USD (Stand: 09.07.2020)
Geld 15,870 ( n.a. ) Vortag 15,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,85 / 13,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / -1,61%
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GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT P...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,87 USD -0,06 -0,38% 10.07. 08:00:00 15,870 / 15,870
KAG (EUR) 14,05 EUR -0,06 -0,46% 10.07. 08:00:00 14,049 / 14,049

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,90% +10,14% -1,99% +6,11% +18,31% +79,73%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,22% +15,87% -3,28% -4,81% +13,83% +11,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,39 +0,25 +0,32 +0,55 +0,69
Excess Return -1,08% +7,96% +6,53% +10,28% +22,12% +57,71%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,71% 10,60% 13,23% 8,59% 7,50% 6,62%
max. Verlust -2,52% -2,52% -22,55% -22,55% -22,55% -22,55%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,50% +9,08% +9,08% +9,08% +9,08% +9,08%
1-Monats-Tief +0,50% +0,50% -13,53% -13,53% -13,53% -13,53%
Höchstkurs 15,93 15,93 17,20 18,24 18,40 18,67
Tiefstkurs 15,45 13,96 13,05 13,05 13,05 13,05
Durchschnittspreis 15,72 14,99 16,12 16,55 16,77 16,82

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 05.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 USD (09.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,78% 2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2027
2,12% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 01.03.2028
1,41% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 02.11.2047
1,35% 3.500% Black Sea Trade And Deve 06/25/2024
1,33% 4,875 Eastern & Southern Africa 23.05.2019-2024
1,31% Egypt Government International Bond 5,625% 16.04.2030
1,29% TREASURY NOTE (OTR)
1,26% TREASURY NOTE (OTR)
1,18% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29.03.2027
1,10% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
Stand: 29.05.2020

Ratings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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