Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R USD DIS
- WKN
- A1KAKU
- ISIN
- LU0830649355
•
6,863 EUR
-0,000 EUR-0,00 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 0,445 USD |
09.12.2024 Ausschüttend | 0,397 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,377 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,99 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,71 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,58 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,55 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,50 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 0,48 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,47 % |
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37 | 0,40 % |
Ukraine DL-Notes 2025(32) Ser.C Reg.S Anleihe · WKN A4EMX5 · ISIN XS3261834314 | 0,38 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2026(26/34) Reg.S Anleihe · WKN A4EPC7 · ISIN XS3285368620 | 0,36 % |
| Summe: | 5,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoldman Sachs Asset Management International
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,04 Mrd. USD2,62 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,62 % | 3,63 % | 4,87 % | 8,91 % | 9,39 % | 8,51 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,74 % | -4,04 % | -12,39 % | -30,89 % | -30,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,99 | 8,03 | 8,13 | 8,13 | 9,40 | 10,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,93 | 7,89 | 7,61 | 6,67 | 6,25 | 6,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,96 | 7,96 | 7,89 | 7,48 | 7,46 | 8,41 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | +0,25 % | +9,07 % | +23,95 % | +11,99 % | +26,28 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,29 % | +0,67 % | +13,20 % | +9,04 % | -14,72 % | +4,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 | +0,64 | +0,83 | +1,09 | +0,23 | +0,25 |
| Excess Return | +6,72 % | +13,23 % | +25,12 % | +45,36 % | +10,93 % | +25,28 % |