Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 4,86 % |
US GOVT T-BILL 18 APR 2024 | 4,60 % |
USA 21/23 FLR | 3,21 % |
USA 23/24 ZO | 1,46 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM FRN 20 SEP 2023 | 1,03 % |
USA 22/24 FLR | 0,85 % |
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A142N3 · ISIN IE00B4KBBD01 | 0,77 % |
USA 22/23 ZO | 0,66 % |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING G 02 FEB 2024 CP | 0,63 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM FRN 22 JUN 2023 | 0,61 % |
Summe: | 18,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,87 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,87 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,86 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,87 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,87 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,86 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,87 % | nein | 250.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, strukturierte Finanzinstrumente (Wertpapiere, deren Rendite entweder durch Vermögenswerte gesichert oder über ein derivatives Finanzinstrument an die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte gekoppelt ist), Derivate (Verträge zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert vom Kursanstieg und -rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängt) und andere Fonds investieren. Der Anlageberater wird sich bemühen, taktische Anlagestrategien einzusetzen, die auf Anlageideen von Goldman Sachs & Co. LLC basieren. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um u. a. Engagements in Aktien oder ähnlichen Instrumenten und Märkten, Zinssätzen, Krediten, Devisen und/oder Rohstoffen aufzubauen, um so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und´rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 159,650 USD -0,190 USD · -0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 148,557 EUR -0,135 EUR · -0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |