Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3KQG3 · ISIN US91282CBY66 | 3,62 % |
Anleihe · WKN A3K1RX · ISIN US91282CDU27 | 3,03 % |
Anleihe · WKN A4SCUE · ISIN US912797FG75 | 2,74 % |
Unbekannt | 2,04 % |
Unbekannt | 1,18 % |
Anleihe · WKN A4SBU3 · ISIN US912796Z939 | 0,33 % |
Anleihe · WKN A3KXYU · ISIN US91282CDE84 | 0,30 % |
Unbekannt | 0,11 % |
Summe: | 13,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: insbesondere in Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'. Der Fonds ist bestrebt, ein Rating von AAAm (von Standard & Poor's) und/oder Aaa-mf (von Moody's) aufrechtzuerhalten, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,928 EUR -0,005 EUR · -0,50 % · unbekannt |