Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY Anleihe · WKN A4D7VZ · ISIN US912797PT86 | 6,04 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 5,21 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJGW · ISIN US912797NM51 | 5,11 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35 | 3,99 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12 | 3,44 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJVK · ISIN US912797NZ64 | 2,62 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJHV · ISIN US912797NN35 | 2,26 % |
USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65 | 2,25 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJFQ · ISIN US912797NE36 | 1,98 % |
USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJ4G · ISIN US912797PL50 | 1,71 % |
Summe: | 34,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,926 EUR +0,001 EUR · +0,09 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | – | – | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,29 % | -3,59 % | +0,46 % | +1,88 % | -1,10 % | -1,33 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -4,25 % | +6,62 % | -3,04 % | +6,24 % | +7,43 % | -8,20 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | -3,41 % | -4,84 % | -0,01 % | +3,01 % | +1,50 % | -1,51 % |