Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Gothaer-Global - EUR DIS
- WKN
- 977015
- ISIN
- DE0009770156
• KVG
133,750 EUR
-1,500 EUR-1,11 %
Geld
133,750 EUR
Brief
139,100 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,27 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.03.2018 Ausschüttend | 0,121 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 0,774 EUR |
24.03.2017 Ausschüttend | 1,059 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Gothaer-Global - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| IN.MK.-I.S+P | 8,67 % |
| AMUNDI S+P500 SCR. EOA | 8,61 % |
| UBS(I.)ETF-SP500SS DLD | 8,42 % |
| ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA | 8,09 % |
| JPM-US REI EQ UE DLA | 7,21 % |
| CTL GLOB.FOCUS IE | 6,70 % |
| BR.ADV.-US S.G. BEOA | 5,97 % |
| CT(LUX)PEUF LEEOA | 5,56 % |
| NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO | 5,18 % |
| JPM-GLB REI EQ UE A | 5,06 % |
| Summe: | 69,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Gothaer-Global - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Gothaer-Global - EUR DIS
Das Anlageziel des Gothaer-Global ('Fonds') ist der langfristige Kapitalzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen jeweils bis zu 100 % seines Wertes in Aktien in- und ausländischer Aussteller sowie in Investmentanteilen investiert werden. Das Fondsmanagement legt großen Wert auf Diversifikation hinsichtlich der geografischen Ausrichtung und der Anlagestile der erworbenen Investmentfonds. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an, entweder direkt oder über den Aktienanteil in Zielfonds. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die darüber hinaus zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Stammdaten zu Gothaer-Global - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGothaer Asset Management AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe S.A., Germany
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 25,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Gothaer-Global - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,58 % | 8,33 % | 11,84 % | 10,26 % | 11,17 % | 10,72 % |
| Maximaler Verlust | -4,04 % | -6,24 % | -13,36 % | -20,83 % | -23,14 % | -29,64 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,38 | 142,65 | 142,65 | 142,65 | 142,65 | 142,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,75 | 133,75 | 111,52 | 99,67 | 94,74 | 67,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,87 | 138,55 | 132,83 | 123,56 | 117,03 | 99,52 |
Performance-Kennzahlen zu Gothaer-Global - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,42 % | -2,55 % | +6,06 % | +33,50 % | +29,34 % | +98,08 % |
| Relativer Return | -0,76 % | -2,15 % | -5,17 % | -15,75 % | -26,29 % | -37,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,76 % | -0,72 % | -0,44 % | -0,47 % | -0,51 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,49 % | +2,12 % | +20,28 % | +15,56 % | -18,71 % | +23,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,23 % | +0,77 % | +0,58 % | +0,50 % | +0,64 % |
| Excess Return | +3,88 % | +5,43 % | +26,78 % | +28,15 % | +30,84 % | +95,76 % |