Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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PETROBRAS BR PRF Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 5,86 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,81 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,80 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,93 % |
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 3,49 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,32 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 3,10 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,08 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,03 % |
ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2 Aktie · WKN A1C55A · ISIN INE742F01042 | 2,69 % |
Summe: | 38,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierungsgröße aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder einen bestimmten Industriesektor konzentrieren. Voraussichtlich engagiert sich der Fonds jedoch zu jeder Zeit in mindestens fünf Industriesektoren. Anlagen können auf dem russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und chinesische A-Aktien, die über StockConnect erworben wurden, umfassen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungs-Futures, Währungsoptionen und Aktienindex-Futures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in anderen OGAW und börsengehandelten Fonds anlegen. P-Noten können als Mittel zur Anlage in unzugängliche Wertpapiere verwendet werden. Der Fonds wird Anlagen in Unternehmen ausschließen, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus dem Tabakgeschäft erzielen. Darüber hinaus werden keine Anlagen in Unternehmen getätigt, die mit der Produktion umstrittener Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran und biologischen oder chemischen Waffen in Verbindung stehen (d. h. Unternehmen, die durch den MSCI ex-Controversial Weapons Index ausgeschlossen sind).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,950 USD +0,110 USD · +0,79 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,930 EUR +0,075 EUR · +0,58 % · unbekannt |