Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,92 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,71 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 4,78 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,42 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,67 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,54 % |
ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2 Aktie · WKN A1C55A · ISIN INE742F01042 | 3,42 % |
ADANI ENTERPRISES (D.)IR1 Aktie · WKN A0DKAD · ISIN INE423A01024 | 3,23 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,19 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 2,91 % |
Summe: | 41,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Schwellenländern. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder eine Branche fokussieren. Der Fonds engagiert sich jedoch voraussichtlich jeweils in mindestens fünf Branchen. Zu den Anlagen können am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungsfutures, Währungsoptionen und Aktienindexfutures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in andere OGAW und börsengehandelte Indexfonds anlegen. P-Notes können eingesetzt werden, um in unzugängliche Wertpapiere zu investieren. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,970 USD +0,290 USD · +1,55 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,680 EUR +0,249 EUR · +1,43 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |