Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Bridge Fund Management Limited
WKN
KVG
Bridge Fund Management Limited
ISIN

KVG
17,200 EUR
-0,080 EUR-0,46 %
Geld
17,200 EUR
Brief
17,200 EUR
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Fondsvolumen
2,41 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
7,47 %
Petrobras Vz
Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6
3,99 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
3,31 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
3,10 %
Xiaomi
Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067
2,91 %
ADANI ENTERPRISES (D.)IR1
Aktie · WKN A0DKAD · ISIN INE423A01024
2,89 %
Petroleo Brasileiro (ADR)
Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086
2,88 %
INTERNATIONAL HOLDING VE1
Aktie · WKN A1C8F2 · ISIN AEI000201014
2,80 %
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1
2,69 %
ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2
Aktie · WKN A1C55A · ISIN INE742F01042
2,68 %
Summe:34,72 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Schwellenländern. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder eine Branche fokussieren. Der Fonds engagiert sich jedoch voraussichtlich jeweils in mindestens fünf Branchen. Zu den Anlagen können am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungsfutures, Währungsoptionen und Aktienindexfutures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in andere OGAW und börsengehandelte Indexfonds anlegen. P-Notes können eingesetzt werden, um in unzugängliche Wertpapiere zu investieren. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen).

Stammdaten zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    2,41 Mrd. USD2,17 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,95 %
3 Monate
17,66 %
1 Jahr
15,92 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
14,99 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-13,32 %
1 Jahr
-21,18 %
3 Jahre
-21,18 %
5 Jahre
-24,94 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,61
3 Monate
18,25
1 Jahr
20,07
3 Jahre
20,07
5 Jahre
20,07
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,28
3 Monate
15,82
1 Jahr
15,82
3 Jahre
12,76
5 Jahre
11,14
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,92
3 Monate
17,12
1 Jahr
18,30
3 Jahre
16,03
5 Jahre
15,60
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,95 %17,66 %15,92 %14,15 %14,99 %
Maximaler Verlust-1,87 %-13,32 %-21,18 %-21,18 %-24,94 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %52,78 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)17,6118,2520,0720,0720,07
Tiefstkurs (in EUR)16,2815,8215,8212,7611,14
Durchschnittspreis (in EUR)16,9217,1218,3016,0315,60

Performance-Kennzahlen zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,65 %
3 Monate
-5,49 %
1 Jahr
-9,14 %
3 Jahre
+16,69 %
5 Jahre
+50,88 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,77 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-13,24 %
3 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+7,34 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,77 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,11 %
2024
+12,81 %
2023
+25,02 %
2022
-18,35 %
2021
+5,78 %
2020
+22,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-12,06 %
2 Jahre
+22,13 %
3 Jahre
+15,97 %
4 Jahre
+16,84 %
5 Jahre
+53,08 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,65 %-5,49 %-9,14 %+16,69 %+50,88 %
Relativer Return-4,77 %-2,03 %-13,24 %+0,97 %+7,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,77 %-0,68 %-1,18 %+0,03 %+0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,11 %+12,81 %+25,02 %-18,35 %+5,78 %+22,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,76 %+0,72 %+0,35 %+0,28 %+0,60 %
Excess Return-12,06 %+22,13 %+15,97 %+16,84 %+53,08 %

Fondsprospekte zu GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC