grundbesitz Fokus Deutschland - IC EUR DIS
- WKN
- 980709
- ISIN
- DE0009807099
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
19.07.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
20.07.2022 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu grundbesitz Fokus Deutschland - IC EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Hamburg, Amandus-Stubbe-Straße 10 (DE) | 8,70 % |
| Bristol, 21 St. Thomas St. (GB) | 8,00 % |
| Hannover, Vahrenwalder Str. (DE) | 7,00 % |
| Paris, 32-34 Boulevard Charles de Gaulle (FR) | 6,30 % |
| Schönefeld, RathausVillen (DE) | 5,70 % |
| Rijswijk (NL) | 5,40 % |
| Madrid, Avenida de la Gran Via del Sureste (ES) | 5,40 % |
| Stuttgart, Bülow Tower (DE) | 5,20 % |
| Berlin, Spreeliebe (DE) | 5,00 % |
| Nürnberg, City Park Center (DE) | 4,70 % |
| Summe: | 61,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 400.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,19 % | DWS | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu grundbesitz Fokus Deutschland - IC EUR DIS
Fondsstrategie zu grundbesitz Fokus Deutschland - IC EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens in Deutschland sowie zu einem geringen Anteil in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend EU') und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend 'EWR') sowie selektiv in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.
Stammdaten zu grundbesitz Fokus Deutschland - IC EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 52,250 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,02 % | 52,250 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 54,860 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,610 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu grundbesitz Fokus Deutschland - IC EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,16 % | 0,88 % | 0,68 % | 0,63 % | 0,89 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -2,51 % | -3,50 % | -3,50 % | -3,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 83,33 % | 85,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,25 | 52,25 | 54,05 | 54,89 | 54,89 | 54,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,20 | 52,09 | 51,91 | 51,91 | 51,91 | 49,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,22 | 52,16 | 52,47 | 53,69 | 53,67 | 52,66 |
Performance-Kennzahlen zu grundbesitz Fokus Deutschland - IC EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,31 % | -1,88 % | +0,61 % | +6,37 % | +23,65 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,46 % | -3,12 % | +2,08 % | +2,02 % | +2,55 % | +2,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -5,96 % | -4,37 % | -0,49 % | +2,32 % | +2,45 % | +1,77 % |
| Excess Return | -5,26 % | -6,43 % | -0,99 % | +5,99 % | +7,87 % | +17,91 % |