Immobilienfonds • Immobilien Deutschland

grundbesitz Fokus Deutschland RC

WKN 980708

ISIN DE0009807081

Emittent DWS Grundbesitz GmbH

WKN 980708

Emittent DWS Grundbesitz GmbH

ISIN DE0009807081

26.05.2023, 21:55:23 •

47,390 EUR

+0,090 EUR+0,19 %

Fondsvolumen

878,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu grundbesitz Fokus Deutschland RC

Wertpapiername	Anteil
Hamburg, Amandus-Stubbe-Straße 10 (DE) Unbekannt	8,80 %
Bristol, 21 St. Thomas St. (GB) Unbekannt	7,00 %
Hannover, Vahrenwalder Str. (DE) Unbekannt	6,40 %
Schönefeld, RathausVillen (DE) Unbekannt	5,70 %
Stuttgart, Bülow Tower (DE) Unbekannt	4,80 %
Rijswijk (NL) Unbekannt	4,60 %
Nürnberg, City Park Center (DE) Unbekannt	4,40 %
Cedarview (IE) Unbekannt	4,10 %
Frankfurt, Uhlandstr. 2 (DE) Unbekannt	4,10 %
Potsdam, Jägerallee 20 (DE) Unbekannt	3,80 %
Summe:	53,70 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009807081 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	DWS	–
DE0009807099	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,58 %	nein	400.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu grundbesitz Fokus Deutschland RC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu grundbesitz Fokus Deutschland RC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens in Deutschland sowie zu einem geringen Anteil in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend EU') und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend 'EWR') sowie selektiv in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

Stammdaten zu grundbesitz Fokus Deutschland RC

KVG
DWS Grundbesitz GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
878,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. November 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	2.305 Stk.	47,390 EUR +0,090 EUR · +0,19 % 26.05.2023, 21:55:23 · 0 Stk.	+0,090 EUR · +0,19 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	47,274 EUR -0,003 EUR · -0,01 % 26.05.2023, 22:00:28 · unbekannt	-0,003 EUR · -0,01 %	47,263 EUR heute, 18:58:06 · 212 Stk.	47,620 EUR heute, 18:58:06 · 212 Stk.	0,357 EUR 0,75 %
Frankfurt verzögert	–	47,300 EUR +0,149 EUR · +0,32 % 26.05.2023, 17:07:07 · 0 Stk.	+0,149 EUR · +0,32 %
KVG Echtzeit	–	54,250 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,02 %	54,250 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	56,960 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,710 EUR 4,76 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu grundbesitz Fokus Deutschland RC

Volatilität: 1 Monat
0,20 %
3 Monate
0,59 %
1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
0,54 %
5 Jahre
1,54 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-2,06 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
90,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
54,26
3 Monate
54,26
1 Jahr
54,26
3 Jahre
54,26
5 Jahre
54,26
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
54,21
3 Monate
53,89
1 Jahr
53,37
3 Jahre
52,51
5 Jahre
50,98
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
54,24
3 Monate
54,11
1 Jahr
53,77
3 Jahre
53,45
5 Jahre
53,10
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,20 %	0,59 %	0,54 %	0,54 %	1,54 %	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,06 %	-0,43 %	-0,43 %	-2,06 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	86,11 %	90,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	54,26	54,26	54,26	54,26	54,26	–
Tiefstkurs (in EUR)	54,21	53,89	53,37	52,51	50,98	–
Durchschnittspreis (in EUR)	54,24	54,11	53,77	53,45	53,10	–

Performance-Kennzahlen zu grundbesitz Fokus Deutschland RC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+1,89 %
3 Jahre
+6,42 %
5 Jahre
+13,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,78 %
2022
+1,50 %
2021
+2,03 %
2020
+2,24 %
2019
+3,44 %
2018
+3,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,81 %
2 Jahre
+4,22 %
3 Jahre
+4,73 %
4 Jahre
+3,48 %
5 Jahre
+1,80 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
+4,54 %
3 Jahre
+7,86 %
4 Jahre
+10,33 %
5 Jahre
+14,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,06 %	+0,61 %	+1,89 %	+6,42 %	+13,02 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,78 %	+1,50 %	+2,03 %	+2,24 %	+3,44 %	+3,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,81 %	+4,22 %	+4,73 %	+3,48 %	+1,80 %	–
Excess Return	+1,53 %	+4,54 %	+7,86 %	+10,33 %	+14,52 %	–