Immobilienfonds • Immobilien Deutschland
grundbesitz Fokus Deutschland - RC EUR DIS
- WKN
- 980708
- ISIN
- DE0009807081
•
45,700 EUR
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Fondsvolumen
617,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,89 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 3,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2025 Ausschüttend | 0,600 EUR |
17.07.2024 Ausschüttend | 0,550 EUR |
19.07.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu grundbesitz Fokus Deutschland - RC EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Berlin, Friedenauer Höhe (DE) | 9,20 % |
| Hamburg, Amandus-Stubbe-Straße 10 (DE) | 8,70 % |
| Bristol, 21 St. Thomas St. (GB) | 7,70 % |
| Hannover, Vahrenwalder Str. (DE) | 7,10 % |
| Paris, 14-18-20 Boulevard Charles de Gaulle (FR) | 6,80 % |
| Rijswijk (NL) | 5,40 % |
| Stuttgart, Bülow Tower (DE) | 5,30 % |
| Berlin, Spreeliebe (DE) | 5,10 % |
| Nürnberg, City Park Center (DE) | 4,80 % |
| Cedarview (IE) | 4,60 % |
| Summe: | 64,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu grundbesitz Fokus Deutschland - RC EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu grundbesitz Fokus Deutschland - RC EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens in Deutschland sowie zu einem geringen Anteil in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend EU') und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend 'EWR') sowie selektiv in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.
Stammdaten zu grundbesitz Fokus Deutschland - RC EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTaskin Mutlu
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Deutschland
- Fondsvolumen617,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 130 Stk. | 45,700 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:55:08 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 45,472 EUR -0,037 EUR · -0,08 % heute, 22:57:02 · unbekannt | -0,037 EUR · -0,08 % | 45,472 EUR heute, 22:57:02 · 219 Stk. | 46,482 EUR heute, 22:57:02 · 219 Stk. | 1,010 EUR 2,17 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 45,949 EUR -0,550 EUR · -1,18 % gestern, 09:48:16 · unbekannt | -0,550 EUR · -1,18 % | 45,599 EUR gestern, 09:48:16 · 50 Stk. | 46,299 EUR gestern, 09:48:16 · 50 Stk. | 0,700 EUR 1,51 % | |
Frankfurt verzögert | 219 Stk. | 46,250 EUR -0,125 EUR · -0,27 % heute, 11:57:17 · 68 Stk. | -0,125 EUR · -0,27 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu grundbesitz Fokus Deutschland - RC EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,65 % | 0,60 % | 1,16 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,04 % | -0,04 % | -3,80 % | -3,80 % | -3,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 66,67 % | 81,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 51,27 | 51,27 | 51,79 | 54,30 | 54,30 | 54,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,21 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 50,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,25 | 51,21 | 51,48 | 52,85 | 53,10 | 52,45 |
Performance-Kennzahlen zu grundbesitz Fokus Deutschland - RC EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,16 % | +0,66 % | -0,87 % | +2,36 % | +18,46 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,60 % | -3,49 % | +1,61 % | +1,50 % | +2,03 % | +2,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -9,61 % | -5,49 % | -3,62 % | +1,34 % | +1,26 % | +1,03 % |
| Excess Return | -1,53 % | -7,89 % | -7,14 % | +3,35 % | +3,82 % | +13,19 % |