Immobilienfonds • Immobilien International
grundbesitz global - IC EUR DIS
- WKN
- A0NCT9
- ISIN
- DE000A0NCT95
• KVG
47,030 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
47,030 EUR
Brief
49,380 EUR
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Fondsvolumen
2,57 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,32 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 3,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2025 Ausschüttend | 1,060 EUR |
17.07.2024 Ausschüttend | 0,650 EUR |
19.07.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu grundbesitz global - IC EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Barberino di Mugello, Barberino Designer Outlet (IT) | 7,60 % |
| Leiria, Leiria Shopping (PT) | 5,10 % |
| Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FI) | 5,10 % |
| Barcelona, Farggi - Office (ES) | 4,80 % |
| London Stratford, The International Quarter London (GB) | 3,70 % |
| London, 60 Queen Victoria Street (GB) | 3,50 % |
| Dublin, Westend Retail Park (IE) | 3,40 % |
| Oval Tower (NL) | 3,30 % |
| Sarasota, Citria at Fruitville Commons (US) | 3,30 % |
| Elche, L'Aljub (ES) | 3,10 % |
| Summe: | 42,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu grundbesitz global - IC EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu grundbesitz global - IC EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
Stammdaten zu grundbesitz global - IC EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Bäcker
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen2,57 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage400.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu grundbesitz global - IC EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,18 % | 0,22 % | 1,56 % | 1,32 % | 1,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,08 % | -6,92 % | -6,92 % | -6,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 52,78 % | 63,33 % | 76,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 47,03 | 48,03 | 48,04 | 53,02 | 53,82 | 53,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,02 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 47,02 | 47,06 | 47,66 | 50,06 | 51,18 | 51,79 |
Performance-Kennzahlen zu grundbesitz global - IC EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | +0,15 % | +0,76 % | -5,11 % | +0,11 % | +15,30 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,67 % | -3,99 % | -2,24 % | +2,54 % | +2,64 % | +2,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -8,53 % | -2,93 % | -2,34 % | +0,10 % | +0,25 % | +0,75 % |
| Excess Return | -1,85 % | -10,92 % | -10,99 % | +0,56 % | +1,65 % | +9,26 % |