grundbesitz global - IC EUR DIS
- WKN
- A0NCT9
- ISIN
- DE000A0NCT95
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 2,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2025 Ausschüttend | 1,060 EUR |
17.07.2024 Ausschüttend | 0,650 EUR |
19.07.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu grundbesitz global - IC EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Barberino di Mugello, Barberino Designer Outlet (IT) | 7,60 % |
| Leiria, Leiria Shopping (PT) | 5,10 % |
| Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FI) | 5,00 % |
| Barcelona, Farggi - Office (ES) | 4,80 % |
| London Stratford, The International Quarter London (GB) | 3,70 % |
| London, 60 Queen Victoria Street (GB) | 3,50 % |
| Dublin, Westend Retail Park (IE) | 3,40 % |
| Oval Tower (NL) | 3,30 % |
| Sarasota, Citria at Fruitville Commons (US) | 3,30 % |
| Elche, L'Aljub (ES) | 3,10 % |
| Summe: | 42,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu grundbesitz global - IC EUR DIS
Fondsstrategie zu grundbesitz global - IC EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
Stammdaten zu grundbesitz global - IC EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Bäcker
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen2,60 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage400.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu grundbesitz global - IC EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,19 % | 0,62 % | 1,57 % | 1,32 % | 1,13 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,04 % | -1,04 % | -6,92 % | -6,92 % | -6,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 47,22 % | 63,33 % | 76,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 47,02 | 48,03 | 48,21 | 53,02 | 53,82 | 53,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 46,99 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 47,00 | 47,35 | 47,74 | 50,21 | 51,26 | 51,83 |
Performance-Kennzahlen zu grundbesitz global - IC EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,13 % | -0,27 % | -5,26 % | +0,24 % | +15,28 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,65 % | -3,99 % | -2,24 % | +2,54 % | +2,64 % | +2,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -4,73 % | -2,94 % | -1,94 % | +0,14 % | +0,26 % | +0,68 % |
| Excess Return | -2,95 % | -10,98 % | -9,08 % | +0,78 % | +1,74 % | +8,48 % |