Immobilienfonds • Immobilien International

grundbesitz global - RC EUR DIS

WKN: 980705
980705

ISIN: DE0009807057
DE0009807057

KVG: DWS Grundbesitz GmbH

WKN: 980705
980705

KVG: DWS Grundbesitz GmbH

ISIN: DE0009807057
DE0009807057

gestern, 22:26:01 •

38,618 EUR

+0,015 EUR+0,04 %

Geld

38,550 EUR

(390 Stk.)

Brief

38,685 EUR

(285 Stk.)

Fondsvolumen

3,09 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,84 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	2,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.07.2024 Ausschüttend	0,550 EUR
19.07.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
20.07.2022 Ausschüttend	1,150 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu grundbesitz global - RC EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Barberino di Mugello, Barberino Designer Outlet (IT)	6,10 %
Stockholm, Solna United (SE)	5,80 %
Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FI)	4,60 %
Barcelona, Farggi - Office (ES)	3,80 %
Leiria, Leiria Shopping (PT)	3,50 %
Dublin, Westend Retail Park (IE)	3,10 %
London Stratford, The International Quarter London (GB)	3,00 %
London, 60 Queen Victoria Street (GB)	2,90 %
Fort Lauderdale, Las Olas City Center (US)	2,80 %
Sarasota, Citria at Fruitville Commons (US)	2,80 %
Summe:	38,40 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009807057 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,84 %	nein	–
DE000A0NCT95	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,39 %	nein	400.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu grundbesitz global - RC EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu grundbesitz global - RC EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

Stammdaten zu grundbesitz global - RC EUR DIS

KVG
DWS Grundbesitz GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Bäcker
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
3,09 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Juli 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	254 Stk.	38,650 EUR +0,030 EUR · +0,08 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk.	+0,030 EUR · +0,08 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	38,181 EUR +0,254 EUR · +0,67 % gestern, 22:04:26 · unbekannt	+0,254 EUR · +0,67 %	38,181 EUR gestern, 22:58:34 · 264 Stk.	39,176 EUR gestern, 22:58:34 · 264 Stk.	0,995 EUR 2,54 %
Frankfurt verzögert	547 Stk.	38,890 EUR +0,420 EUR · +1,09 % gestern, 20:51:44 · 75 Stk.	+0,420 EUR · +1,09 %
KVG Echtzeit	–	47,230 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	47,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	49,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,360 EUR 4,76 %

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Risiko-Kennzahlen zu grundbesitz global - RC EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,12 %
3 Monate
1,23 %
1 Jahr
2,59 %
3 Jahre
1,64 %
5 Jahre
1,37 %
10 Jahre
1,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-6,59 %
3 Jahre
-7,35 %
5 Jahre
-7,35 %
10 Jahre
-7,35 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
75,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,25
3 Monate
47,96
1 Jahr
51,14
3 Jahre
53,28
5 Jahre
53,28
10 Jahre
53,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
47,23
3 Monate
47,23
1 Jahr
47,23
3 Jahre
47,23
5 Jahre
47,23
10 Jahre
47,23

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,24
3 Monate
47,58
1 Jahr
49,06
3 Jahre
51,25
5 Jahre
51,74
10 Jahre
51,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,12 %	1,23 %	2,59 %	1,64 %	1,37 %	1,13 %
Maximaler Verlust	-0,04 %	-1,52 %	-6,59 %	-7,35 %	-7,35 %	-7,35 %
Positive Monate	–	–	8,33 %	41,67 %	61,67 %	75,00 %
Höchstkurs (in EUR)	47,25	47,96	51,14	53,28	53,28	53,28
Tiefstkurs (in EUR)	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23
Durchschnittspreis (in EUR)	47,24	47,58	49,06	51,25	51,74	51,96

Performance-Kennzahlen zu grundbesitz global - RC EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-6,57 %
3 Jahre
-4,89 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
+11,18 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,44 %
2023
-2,71 %
2022
+2,09 %
2021
+2,17 %
2020
+1,71 %
2019
+3,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-4,09 %
2 Jahre
-1,65 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,76 %

Excess Return: 1 Jahr
-10,59 %
2 Jahre
-6,19 %
3 Jahre
-3,45 %
4 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
+9,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	-1,48 %	-6,57 %	-4,89 %	-0,69 %	+11,18 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,44 %	-2,71 %	+2,09 %	+2,17 %	+1,71 %	+3,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-4,09 %	-1,65 %	-0,71 %	-0,18 %	+0,12 %	+0,76 %
Excess Return	-10,59 %	-6,19 %	-3,45 %	-1,07 %	+0,83 %	+9,05 %