Rentenfonds • Renten International
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - IO USD DIS H
- WKN
- A117EQ
- ISIN
- LU0280953091
•
9,630 EUR
+0,048 EUR+0,50 %
Geld
9,630 EUR
Brief
9,630 EUR
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Fondsvolumen
731,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 0,398 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,321 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,242 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - IO USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JAPAN 25/25 ZO | 5,94 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 3,98 % |
| FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 Anleihe · ISIN US01F0506927 · | 3,76 % |
| FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 · | 3,37 % |
| FNCL 6.00 09/25 TBA Anleihe · ISIN US01F0606917 · | 2,59 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226914 · | 2,59 % |
Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTA9 · ISIN XS2748850687 | 1,73 % |
| ICG US CLO 2017-1 ARR 2021-1A FRN 28 JUL 2034 144A Anleihe · WKN A3LK6E · ISIN US449259AJ97 | 1,67 % |
Goldman Sachs European ABS - Z EUR ACC Fonds · WKN A3DCKN · ISIN LU1900228898 | 1,55 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8347 Anleihe · WKN A3LABV · ISIN US36179XHY58 | 1,35 % |
| Summe: | 28,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - IO USD DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - IO USD DIS H
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem EUR abzusichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - IO USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen731,57 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - IO USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,48 % | 2,66 % | 6,43 % | 5,69 % | 5,27 % | 4,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,45 % | -4,41 % | -4,41 % | -17,69 % | -17,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 56,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 12,39 | 12,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,08 | 10,87 | 10,50 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,12 | 11,03 | 10,86 | 10,58 | 10,95 | 10,86 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - IO USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,20 % | +2,47 % | -2,65 % | +2,46 % | +4,24 % | +33,58 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,68 % | +11,40 % | +5,38 % | -7,03 % | +5,22 % | +1,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +1,10 % | +0,93 % | +0,34 % | +0,21 % | +0,63 % |
| Excess Return | +2,33 % | +13,15 % | +17,44 % | +7,90 % | +5,59 % | +31,91 % |