Rentenfonds • Renten International
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - I EUR DIS H
- WKN
- 807657
- ISIN
- LU0138575120
• KVG
4,580 EUR
+0,020 EUR+0,44 %
Geld
4,580 EUR
Brief
4,580 EUR
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Fondsvolumen
748,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 0,157 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 0,163 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,128 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH 25/26 ZO | 6,78 % |
| JAPAN Anleihe · WKN A4SM91 · ISIN JP1743551S10 | 3,92 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226260 · | 3,11 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 3,02 % |
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A2PCAS · ISIN IE00BHTFW087 | 2,12 % |
| EURO | 1,77 % |
Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTA9 · ISIN XS2748850687 | 1,72 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8347 Anleihe · WKN A3LABV · ISIN US36179XHY58 | 1,30 % |
| Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506273 · | 1,26 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 1,18 % |
| Summe: | 26,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - I EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - I EUR DIS H
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem EUR abzusichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - I EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen748,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,12 % | 3,84 % | 3,81 % | 4,88 % | 5,03 % | 4,17 % |
| Maximaler Verlust | -2,98 % | -2,98 % | -2,98 % | -5,11 % | -19,12 % | -19,97 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,70 | 4,70 | 4,81 | 4,89 | 5,62 | 5,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,65 | 4,65 | 4,70 | 4,68 | 4,85 | 5,10 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,56 % | -1,30 % | +0,96 % | +7,86 % | -4,92 % | +6,17 % |
| Relativer Return | -1,81 % | -2,10 % | +3,64 % | +8,20 % | +1,61 % | +4,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,81 % | -0,70 % | +0,30 % | +0,22 % | +0,03 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,72 % | +3,62 % | +2,37 % | +5,97 % | -14,71 % | -3,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,03 % | +0,07 % | +0,12 % | -0,14 % | +0,09 % |
| Excess Return | -1,20 % | +0,30 % | +1,14 % | +2,55 % | -3,42 % | +3,85 % |