Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
- WKN
- A0M52E
- ISIN
- LU0327378971
• KVG
292,700 EUR
+5,480 EUR+1,91 %
Geld
292,700 EUR
Brief
307,340 EUR
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Fondsvolumen
78,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 4,840 EUR |
28.10.2024 Ausschüttend | 3,900 EUR |
24.08.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Cash | 9,85 % |
| Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) | 6,31 % |
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) | 4,19 % |
| Advantest Corp. Registered Shares o.N. | 1,39 % |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 1,32 % |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | 1,26 % |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 1,25 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 1,16 % |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 1,11 % |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | 1,10 % |
| Summe: | 28,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Besondere Aufmerksamkeit widmet man Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie aus dem asiatischpazifischem Raum. Aktienwerte der Emerging-Markets können, bspw. über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden, wobei der Fonds minimal 51% des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktien Charakter investiert. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu. Neben der klassischen finanziellen Analyse berücksichtigt der aktive Auswahlprozess für die Anlagen ökologische und soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (ESG Merkmale'). Hierzu werden im Rahmen der Titelselektion Nachhaltigkeitsratings etablierter Rating Agenturen berücksichtigt.
Stammdaten zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
- Fondsvolumen78,69 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,20 % | 11,56 % | 11,29 % | 9,75 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -9,83 % | -9,83 % | -9,87 % | -15,87 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 314,97 | 314,97 | 314,97 | 314,97 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 284,02 | 284,02 | 242,92 | 218,89 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 296,38 | 300,84 | 283,29 | 263,51 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,07 % | -0,03 % | +10,44 % | +33,61 % | – | – |
| Relativer Return | -3,25 % | +0,99 % | -1,43 % | -12,52 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,25 % | +0,33 % | -0,12 % | -0,37 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,03 % | +9,85 % | +13,11 % | +14,78 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,43 % | +0,79 % | +0,66 % | – | – |
| Excess Return | +8,37 % | +9,49 % | +26,11 % | +31,26 % | – | – |