GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
- WKN
- A0M52E
- ISIN
- LU0327378971
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.10.2024 Ausschüttend | 3,900 EUR |
24.08.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
16.04.2021 Ausschüttend | 0,520 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 1,24 % |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,23 % |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 1,22 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 1,21 % |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | 1,14 % |
| Advantest Corp. Registered Shares o.N. | 1,10 % |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | 1,10 % |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,09 % |
| Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | 1,09 % |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 1,07 % |
| Summe: | 11,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
Fondsstrategie zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Besondere Aufmerksamkeit widmet man Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie aus dem asiatischpazifischem Raum. Aktienwerte der Emerging-Markets können, bspw. über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden, wobei der Fonds minimal 51% des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktien Charakter investiert. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu. Neben der klassischen finanziellen Analyse berücksichtigt der aktive Auswahlprozess für die Anlagen ökologische und soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (ESG Merkmale'). Hierzu werden im Rahmen der Titelselektion Nachhaltigkeitsratings etablierter Rating Agenturen berücksichtigt.
Stammdaten zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 272,320 EUR -0,430 EUR · -0,16 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,430 EUR · -0,16 % | 272,320 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 285,940 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,620 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,94 % | 16,79 % | 11,95 % | 11,00 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,62 % | -14,45 % | -15,87 % | -15,87 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 274,61 | 283,94 | 288,74 | 288,74 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 259,71 | 242,92 | 242,92 | 202,44 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 269,27 | 266,98 | 271,32 | 243,57 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI-Lux - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,02 % | -3,94 % | +4,11 % | +24,41 % | – | – |
| Relativer Return | -1,86 % | +2,56 % | -4,30 % | -10,34 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,86 % | +0,85 % | -0,37 % | -0,30 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,62 % | +13,11 % | +14,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,73 % | +0,65 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,73 % | +15,73 % | +23,12 % | – | – | – |