Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
ISIN

93,810 EUR
-0,689 EUR-0,73 %
Geld
92,929 EUR
(150 Stk.)
Brief
94,786 EUR
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Fondsvolumen
8,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.04.2020
Ausschüttend
0,200 EUR
18.04.2019
Ausschüttend
0,800 EUR
20.04.2018
Ausschüttend
1,347 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
DKB

Top Holdings zu GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ProCredit Holding
Aktie · WKN 622340 · ISIN DE0006223407
8,42 %
Alibaba (ADR)
Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027
6,95 %
Grupa Pracuj
Aktie · WKN A3C8LG · ISIN PLGRPRC00015
6,79 %
Rocket Internet
Aktie · WKN A12UKK · ISIN DE000A12UKK6
6,59 %
HYUNDAI FIRE MAR. SW 500
Aktie · WKN 955984 · ISIN KR7001450006
5,23 %
Hellenic Telecommunications (OTE)
Aktie · WKN 903465 · ISIN GRS260333000
4,55 %
Xinyi Solar
Aktie · WKN A1JPAH · ISIN KYG9829N1025
4,52 %
NetEase
Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022
4,49 %
Ubisoft Entertainment
Aktie · WKN 901581 · ISIN FR0000054470
4,21 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
4,14 %
Summe:55,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    8,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,21 %
3 Monate
22,66 %
1 Jahr
15,92 %
3 Jahre
14,52 %
5 Jahre
14,65 %
10 Jahre
14,87 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-16,59 %
1 Jahr
-16,77 %
3 Jahre
-17,44 %
5 Jahre
-30,50 %
10 Jahre
-31,04 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,17
3 Monate
96,59
1 Jahr
96,80
3 Jahre
96,80
5 Jahre
96,80
10 Jahre
96,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,64
3 Monate
80,57
1 Jahr
80,57
3 Jahre
64,59
5 Jahre
64,59
10 Jahre
64,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,95
3 Monate
91,57
1 Jahr
88,84
3 Jahre
81,91
5 Jahre
82,73
10 Jahre
82,86
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,21 %22,66 %15,92 %14,52 %14,65 %14,87 %
Maximaler Verlust-2,52 %-16,59 %-16,77 %-17,44 %-30,50 %-31,04 %
Positive Monate33,33 %50,00 %55,56 %58,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)96,1796,5996,8096,8096,8096,80
Tiefstkurs (in EUR)93,6480,5780,5764,5964,5964,27
Durchschnittspreis (in EUR)94,9591,5788,8481,9182,7382,86

Performance-Kennzahlen zu GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,11 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
+10,53 %
3 Jahre
+24,36 %
5 Jahre
+21,15 %
10 Jahre
+16,10 %
Relativer Return
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
+3,17 %
3 Jahre
+6,26 %
5 Jahre
-13,49 %
10 Jahre
-27,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,27 %
Performance im Jahr
2025
+7,11 %
2024
+10,67 %
2023
+9,10 %
2022
-16,29 %
2021
+8,72 %
2020
-10,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,05 %
Excess Return
1 Jahr
+7,24 %
2 Jahre
+11,92 %
3 Jahre
+20,53 %
4 Jahre
+7,29 %
5 Jahre
+22,65 %
10 Jahre
+7,45 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,11 %+0,92 %+10,53 %+24,36 %+21,15 %+16,10 %
Relativer Return-1,73 %-2,02 %+3,17 %+6,26 %-13,49 %-27,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,73 %-0,68 %+0,26 %+0,17 %-0,24 %-0,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,11 %+10,67 %+9,10 %-16,29 %+8,72 %-10,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,45 %+0,41 %+0,43 %+0,12 %+0,29 %+0,05 %
Excess Return+7,24 %+11,92 %+20,53 %+7,29 %+22,65 %+7,45 %

Fondsprospekte zu GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS