Alternative Investments • Commodities
Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio - A EUR ACC H
- WKN
- A0RNHR
- ISIN
- LU0397155978
• KVG
10,224 EUR
+0,056 EUR+0,55 %
Geld
10,224 EUR
Brief
10,224 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
835,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio - A EUR ACC H
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio - A EUR ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio - A EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio - A EUR ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Nachbildung des Goldman Sachs Modified Strategy D266 on the Bloomberg Commodity Index Total Return (die 'Strategie'). Das Produkt bietet Potenzial für Kapitalzuwachs. Was Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer, wie weiter unten beschrieben, erhalten werden, ist nicht sicher und hängt von der Wertentwicklung der Strategie ab. Die Strategie zielt darauf ab, den Bloomberg Commodity Index Total Return (der 'Index') zu übertreffen, indem bestimmte Anpassungen an der Berechnungsmethodik des Index vorgenommen werden, um die vorherrschenden Marktbedingungen und/oder das saisonale Angebot und die saisonale Nachfrage nach oder die Handelsmuster der zugrunde liegenden Rohstoffe zu erfassen, wie nachstehend näher beschrieben. Mit diesen Anpassungen soll die Wertentwicklung der Strategie gegenüber der des Index verbessert werden. Wenn der Wert der Strategie steigt, sollte auch der Wert Ihrer Anlage steigen. Wenn der Wert der Strategie sinkt, sollte auch der Wert Ihrer Anlage sinken. Der Index zielt darauf ab, eine breit gestreute Darstellung der Rohstoffmärkte als Anlageklasse zu bieten. Im Index sind mehr als 20 Rohstoffe vertreten. Der Index und damit auch die Strategie sind nicht in gleichem Maße den einzelnen Rohstoffen ausgesetzt, aus denen er sich zusammensetzt. Wie der Index setzt sich auch die Strategie aus Rohstoff-Futures zusammen. Der Teilfonds wird nicht direkt in die Futures investieren, aus denen sich die Strategie zusammensetzt. Der Teilfonds wird stattdessen im Rahmen von Finanzkontrakten, die mit Gegenparteien (zu denen auch Goldman Sachs International gehören kann) abgeschlossen werden, ein Engagement in der Strategie eingehen.
Stammdaten zu Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio - A EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigstelle Luxemburg
- Fondsvolumen835,87 Mio. USD718,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio - A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,54 % | 11,77 % | 12,43 % | 11,98 % | 15,58 % | 14,24 % |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -2,44 % | -8,73 % | -13,27 % | -26,42 % | -32,38 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 58,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 11,66 | 11,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,54 | 8,86 | 8,58 | 6,43 | 5,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,12 | 9,90 | 9,56 | 9,30 | 9,13 | 7,96 |
Performance-Kennzahlen zu Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio - A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +6,80 % | +11,64 % | +5,80 % | +59,02 % | +55,54 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,21 % | +3,02 % | -10,96 % | +14,83 % | +28,43 % | -1,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +0,48 % | -0,02 % | +0,36 % | +0,63 % | +0,27 % |
| Excess Return | +9,52 % | +11,97 % | -0,85 % | +24,30 % | +59,54 % | +47,63 % |



