Aktienfonds • Aktien China
Guinness China A Share Fund - I USD ACC
- WKN
- A3D82W
- ISIN
- IE000IQ9D569
•
8,817 EUR
+0,141 EUR+1,63 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
8,29 Mio. CNH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,77 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness China A Share Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Shandong Sin.Funct.Material Aktie · WKN A2DSK4 · ISIN CNE100001FB0 | 4,85 % |
SHANGHAI PUTAILAI A YC1 Aktie · WKN A2N32M · ISIN CNE100002TX3 | 4,28 % |
| Weichai Power Co. Ltd. Aktie · WKN A0M4VM · ISIN CNE1000000D4 | 4,19 % |
Shengyi Technology 'A' Aktie · WKN A0M37B · ISIN CNE000000XL5 | 4,04 % |
HANGZHOU FIRST AM M.A YC1 Aktie · WKN A14TEG · ISIN CNE100001VX1 | 3,73 % |
Hongfa Technology 'A' Aktie · WKN A0M3WW · ISIN CNE000000JK6 | 3,66 % |
JIANGSU HENGLI HYDR.A YC1 Aktie · WKN A1JYND · ISIN CNE1000019R4 | 3,53 % |
| Midea Group Co. Ltd. Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 3,50 % |
| Zhejiang Weix.New Build.Co.Ltd Aktie · WKN A0YESK · ISIN CNE100000MK9 | 3,43 % |
| Shand.Himil.Mech.Sc.&Te.Co.Ltd Aktie · WKN A1JY63 · ISIN CNE1000014X3 | 3,25 % |
| Summe: | 38,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Guinness China A Share Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien China A-Shares
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Guinness China A Share Fund - I USD ACC
The fund directly invests at least 80% of its net assets in equity securities (China A Shares) of Mainland China-listed companies with a market capitalization typically in excess of US$500 million at the time of initial investment. The equity or equity related securities in which the fund may invest include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants. The fund will not invest in Russia/Russian securities. The fund may invest in China A shares and may do so through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect scheme or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect scheme (together, the 'Stock Connect scheme').
Stammdaten zu Guinness China A Share Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSharukh Malik, Edmund Harriss
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen8,29 Mio. CNH1,06 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien China? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness China A Share Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,66 % | 20,43 % | 16,30 % | 21,69 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,58 % | -10,16 % | -10,17 % | -34,17 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,47 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,92 | 9,46 | 7,50 | 6,25 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,15 | 10,04 | 9,19 | 8,19 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness China A Share Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,86 % | -0,26 % | +27,47 % | +0,83 % | – | – |
| Relativer Return | +3,75 % | +4,77 % | +25,02 % | -19,44 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,75 % | +1,57 % | +1,88 % | -0,60 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,40 % | +15,53 % | +3,70 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 % | +0,65 % | +0,00 % | – | – | – |
| Excess Return | +32,21 % | +31,50 % | +0,11 % | – | – | – |