Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS

WKN A2ACE2

ISIN IE00BG6L7638

Emittent Guinness Asset Management Ltd

WKN A2ACE2

Emittent Guinness Asset Management Ltd

ISIN IE00BG6L7638

gestern, 08:00:00 •

6,600 EUR

+0,002 EUR+0,03 %

Geld

6,600 EUR

Brief

6,600 EUR

Fondsvolumen

371,87 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,99 %
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	5,64 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	5,59 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	5,29 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	4,71 %
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591	4,63 %
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001	4,34 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	4,31 %
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090	3,76 %
Pioneer Natural Resources Aktie · WKN 908678 · ISIN US7237871071	3,70 %
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985	3,56 %
Summe:	45,53 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BG6L7638 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,04 %	nein	–
IE00BGHQF524	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE00B2Q91V27	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE00B3CCJB88	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
IE00B2Q91T05	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
IE00BFMGVR44	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–
IE00B3CCJC95	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Energie

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.

Stammdaten zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS

KVG
Guinness Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Guinness,Will Riley,Jonathan Waghorn
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
371,87 Mio. USD340,68 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. November 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,262 USD +0,032 USD · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,032 USD · +0,44 %	7,262 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,262 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,600 EUR +0,002 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,03 %	6,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS

Volatilität: 1 Monat
19,98 %
3 Monate
18,87 %
1 Jahr
22,00 %
3 Jahre
26,59 %
5 Jahre
32,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,19 %
3 Monate
-8,78 %
1 Jahr
-15,39 %
3 Jahre
-27,52 %
5 Jahre
-64,77 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,44
3 Monate
7,74
1 Jahr
7,74
3 Jahre
7,79
5 Jahre
7,79
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,06
3 Monate
7,06
1 Jahr
6,26
3 Jahre
3,79
5 Jahre
2,40
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,26
3 Monate
7,42
1 Jahr
7,07
3 Jahre
6,14
5 Jahre
5,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,98 %	18,87 %	22,00 %	26,59 %	32,04 %	–
Maximaler Verlust	-5,19 %	-8,78 %	-15,39 %	-27,52 %	-64,77 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	7,44	7,74	7,74	7,79	7,79	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,06	7,06	6,26	3,79	2,40	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,26	7,42	7,07	6,14	5,73	–

Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,99 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
-4,71 %
3 Jahre
+111,35 %
5 Jahre
+31,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
-7,43 %
5 Jahre
-18,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,07 %
2022
+40,61 %
2021
+55,18 %
2020
-40,10 %
2019
+12,24 %
2018
-16,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,71 %
2 Jahre
+35,95 %
3 Jahre
+95,79 %
4 Jahre
+36,91 %
5 Jahre
+28,63 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,99 %	+0,52 %	-4,71 %	+111,35 %	+31,69 %	–
Relativer Return	-0,68 %	-0,05 %	+0,49 %	-7,43 %	-18,03 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,68 %	-0,02 %	+0,04 %	-0,21 %	-0,33 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,07 %	+40,61 %	+55,18 %	-40,10 %	+12,24 %	-16,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,12 %	+0,60 %	+0,95 %	+0,24 %	+0,16 %	–
Excess Return	-2,71 %	+35,95 %	+95,79 %	+36,91 %	+28,63 %	–

Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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