Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS
- WKN
- A2ACE2
- ISIN
- IE00BG6L7638
•
8,542 EUR
-0,049 EUR-0,57 %
Geld
8,542 EUR
Brief
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Fondsvolumen
266,08 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,77 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,220 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,210 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,201 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 5,22 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 4,91 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,85 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 4,70 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 4,45 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 4,41 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,40 % |
Suncor Energy Aktie · WKN A0NJU2 · ISIN CA8672241079 | 4,08 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 3,97 % |
Cenovus Energy Aktie · WKN A0YD8C · ISIN CA15135U1093 | 3,80 % |
| Summe: | 44,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus dem Energiesektor. Dazu gehören Unternehmen, die im Bereich Erschließung, Produktion und Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere weltweit ansässiger Unternehmen, die vornehmlich in der Produktion, Exploration oder dem Auffinden oder dem Vertrieb von Energie aus fossilen Brennstoffen und der Erforschung und Entwicklung oder der Produktion alternativer Energiequellen tätig sind. Alternative Energie schließt unter anderem Energie ein, die aus Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft, den Gezeiten und Meereswellen, geothermischer Wärme, Biomasse und Biokraftstoffen gewonnen wird. Unter 'vornehmlich tätig' ist zu verstehen, dass das Unternehmen mindestens 50% seines jährlichen Bruttoumsatzes aus den oben genannten Tätigkeiten erwirtschaften muss. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 30 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Energy Index (der 'Referenzwert') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
Stammdaten zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTim Guinness, Will Riley, Jonathan Waghorn ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsvolumen266,08 Mio. USD229,60 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,69 % | 23,63 % | 17,95 % | 18,52 % | 22,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,64 % | -8,72 % | -8,72 % | -22,63 % | -27,52 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,93 | 9,33 | 6,69 | 6,07 | 4,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,31 | 10,10 | 8,28 | 7,59 | 7,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Energy Fund - Y USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,13 % | +8,82 % | +44,19 % | +50,68 % | +130,30 % | – |
| Relativer Return | -0,50 % | +2,99 % | +2,07 % | -3,69 % | -13,47 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,50 % | +0,99 % | +0,17 % | -0,10 % | -0,24 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +28,39 % | +3,17 % | +5,23 % | -0,52 % | +40,61 % | +55,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,56 % | +0,63 % | +0,81 % | +0,48 % | +0,75 % | – |
| Excess Return | +45,95 % | +26,78 % | +54,92 % | +48,82 % | +121,16 % | – |



