Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Guinness Global Energy Fund - C USD ACC

WKN A1CVV9

ISIN IE00B2Q91V27

Emittent Guinness Asset Management Ltd

WKN A1CVV9

Emittent Guinness Asset Management Ltd

ISIN IE00B2Q91V27

16.03.2023, 08:00:00 •

6,945 EUR

+0,022 EUR+0,32 %

Geld

6,945 EUR

Brief

6,945 EUR

Fondsvolumen

373,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,99 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Guinness Global Energy Fund - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	6,04 %
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591	5,89 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	5,80 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	5,25 %
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001	5,02 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	4,98 %
Schlumberger Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	4,57 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	4,37 %
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115	4,14 %
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090	3,71 %
Summe:	49,77 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B2Q91V27 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE00BGHQF524	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	–
IE00B3CCJB88	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
IE00B2Q91T05	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
IE00BFMGVR44	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–
IE00B3CCJC95	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–
IE00BG6L7638	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Guinness Global Energy Fund - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Energie

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Guinness Global Energy Fund - C USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.

Stammdaten zu Guinness Global Energy Fund - C USD ACC

KVG
Guinness Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Guinness,Will Riley,Jonathan Waghorn
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
373,46 Mio. USD352,89 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. März 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,370 USD +0,045 USD · +0,61 % 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,045 USD · +0,61 %	7,370 USD 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,370 USD 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,945 EUR +0,022 EUR · +0,32 % 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,022 EUR · +0,32 %	6,945 EUR 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	6,945 EUR 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Energy Fund - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
29,73 %
3 Monate
25,10 %
1 Jahr
32,14 %
3 Jahre
33,58 %
5 Jahre
31,94 %
10 Jahre
27,23 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-13,41 %
3 Monate
-15,50 %
1 Jahr
-27,59 %
3 Jahre
-33,76 %
5 Jahre
-70,08 %
10 Jahre
-79,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,46
3 Monate
8,67
1 Jahr
8,92
3 Jahre
8,92
5 Jahre
8,92
10 Jahre
13,12

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,33
3 Monate
7,33
1 Jahr
6,46
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,67
10 Jahre
2,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,13
3 Monate
8,27
1 Jahr
7,83
3 Jahre
6,00
5 Jahre
6,47
10 Jahre
7,52

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	29,73 %	25,10 %	32,14 %	33,58 %	31,94 %	27,23 %
Maximaler Verlust	-13,41 %	-15,50 %	-27,59 %	-33,76 %	-70,08 %	-79,67 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	61,11 %	58,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	8,46	8,67	8,92	8,92	8,92	13,12
Tiefstkurs (in EUR)	7,33	7,33	6,46	2,67	2,67	2,67
Durchschnittspreis (in EUR)	8,13	8,27	7,83	6,00	6,47	7,52

Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Energy Fund - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-12,52 %
3 Monate
-8,52 %
1 Jahr
+7,43 %
3 Jahre
+129,34 %
5 Jahre
+16,92 %
10 Jahre
-6,08 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-5,13 %
3 Jahre
-20,01 %
5 Jahre
-24,99 %
10 Jahre
-41,38 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,44 %

Performance im Jahr: 2023
-10,27 %
2022
+39,22 %
2021
+53,73 %
2020
-40,54 %
2019
+11,42 %
2018
-17,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,97 %
2 Jahre
+28,99 %
3 Jahre
+120,00 %
4 Jahre
+4,28 %
5 Jahre
+2,05 %
10 Jahre
-25,76 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-12,52 %	-8,52 %	+7,43 %	+129,34 %	+16,92 %	-6,08 %
Relativer Return	-1,30 %	-1,46 %	-5,13 %	-20,01 %	-24,99 %	-41,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,30 %	-0,49 %	-0,44 %	-0,62 %	-0,48 %	-0,44 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-10,27 %	+39,22 %	+53,73 %	-40,54 %	+11,42 %	-17,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	+0,48 %	+0,90 %	+0,03 %	+0,01 %	-0,11 %
Excess Return	+3,97 %	+28,99 %	+120,00 %	+4,28 %	+2,05 %	-25,76 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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