Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - GX EUR ACC
- WKN
- A2AGJ8
- ISIN
- LU1386167388
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - GX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729 Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760 | 12,21 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 Anleihe · WKN A0T1N9 · ISIN PL0000105391 | 10,25 % |
Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95 Anleihe · WKN A1Z3Q0 · ISIN CZ0001004469 | 8,17 % |
Ungarn UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C Anleihe · WKN A2SAA7 · ISIN HU0000404058 | 6,93 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954 | 5,97 % |
Ungarn UF-Notes 2015(31) Ser.31/A Anleihe · WKN A1ZZXP · ISIN HU0000403001 | 5,81 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611 | 5,37 % |
TSCHECHIEN KC-BONDS 2023(29) Anleihe · WKN A3LLLV · ISIN CZ0001007025 | 4,88 % |
Ungarn UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E Anleihe · WKN A281Z6 · ISIN HU0000404611 | 4,85 % |
Ungarn UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A Anleihe · WKN A3LMW6 · ISIN HU0000406624 | 4,18 % |
| Summe: | 68,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - GX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - GX EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - GX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStefano Fiorini
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen360,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - GX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,48 % | 2,55 % | 3,59 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,59 % | -2,12 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,58 | 107,58 | 107,58 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,21 | 103,94 | 99,42 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,79 | 105,91 | 102,89 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - GX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +3,48 % | +6,02 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,97 % | +2,14 % | +3,24 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,97 % | +0,71 % | +0,27 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,93 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,39 % | – | – | – | – | – |