Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
H.A.M. Convertible Growth
- WKN
- A0YHF4
- ISIN
- LI0105946334
•
171,914 EUR
-0,759 EUR-0,44 %
Geld
171,477 EUR
Brief
177,072 EUR
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Fondsvolumen
6,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,71 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,71 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu H.A.M. Convertible Growth
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PLANET LABS 25/30 CV 144A Anleihe · WKN A4EG57 · ISIN US72703XAA46 | 8,75 % |
| GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 5,00 % |
PARTNERS GROUP HOLDING Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,09 % |
SoftBank Group Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006 | 3,71 % |
| 4.250% New Hope Corporation 12.07.2029 Anleihe · WKN A3L1F5 · ISIN XS2856118810 | 3,60 % |
Liechtensteinische Landesbk AG SF-Anl. 2025(32) Anleihe · WKN A4EKHY · ISIN CH1487332095 | 3,31 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,20 % |
H.A.M. Enhanced Yield CB Fund - USD ACC Fonds · WKN A2P9FV · ISIN LI0555350656 | 3,02 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,86 % |
| WYNN MACAU 23/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LE6C · ISIN US98313RAJ59 | 2,75 % |
| Summe: | 40,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu H.A.M. Convertible Growth
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu H.A.M. Convertible Growth
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen erhöhten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung erfolgt. Somit können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (Small Caps) als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung (Mid Caps) als auch Aktien von substanzstarken, grossen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Stammdaten zu H.A.M. Convertible Growth
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHighValue Partners AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen6,97 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Convertible Growth
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,15 % | 14,30 % | 16,85 % | 14,19 % | 13,89 % | 12,44 % |
| Maximaler Verlust | -1,87 % | -7,28 % | -20,49 % | -20,81 % | -35,12 % | -35,12 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 43,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 167,48 | 167,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,60 | 137,46 | 108,66 | 108,66 | 108,66 | 96,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,03 | 147,82 | 134,23 | 128,16 | 134,57 | 128,97 |
Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Convertible Growth
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,22 % | +7,82 % | +25,37 % | +33,03 % | +18,26 % | +67,45 % |
| Relativer Return | – | +7,69 % | +19,93 % | -15,90 % | -37,64 % | -49,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +2,50 % | +1,53 % | -0,48 % | -0,78 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,93 % | +22,11 % | +0,62 % | +8,00 % | -17,92 % | +4,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | +0,83 % | +0,33 % | +0,21 % | +0,02 % | +0,24 % |
| Excess Return | +20,61 % | +28,36 % | +15,31 % | +12,47 % | +1,42 % | +36,25 % |