PRIME VALUES Equity - A EUR DIS
- WKN
- HAFX4X
- ISIN
- LU0470356352
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,03 % |
| Laufende Kosten | 3,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PRIME VALUES Equity - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,96 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 4,53 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 3,80 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,79 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 3,71 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 3,42 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 3,33 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 3,27 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,19 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,17 % |
| Summe: | 37,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 3,12 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PRIME VALUES Equity - A EUR DIS
Fondsstrategie zu PRIME VALUES Equity - A EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro zu erreichen. Die Auswahl der Vermögenswerte basiert auf einem globalen Ansatz, mit dem auch der Beitrag und die Risiken bezüglich ökologischen, sozialen und Corporate Governance Merkmalen analysiert werden. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Kombination mit traditionellen Portfolio-Management-Verfahren versucht der Fondsmanager ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei werden mindestens 51 % in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann der Fonds auch in Renten, rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf maximal 10% seines Vermögens begrenzt. Dabei werden grundsätzlich solche Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird darüber hinaus strikt darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie die Einhaltung ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Stammdaten zu PRIME VALUES Equity - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 181,162 EUR +1,189 EUR · +0,66 % gestern, 09:07:19 · 0 Stk. | +1,189 EUR · +0,66 % | 182,050 EUR heute, 08:50:54 · 440 Stk. | 184,780 EUR heute, 08:50:54 · 433 Stk. | 2,730 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 181,990 EUR -0,610 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,610 EUR · -0,33 % | 181,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 189,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,280 EUR 3,85 % |
Quotrix Echtzeit | – | 185,011 EUR -1,221 EUR · -0,66 % 28.02.2025, 07:57:05 · 0 Stk. | -1,221 EUR · -0,66 % | 182,027 EUR heute, 09:00:07 · 440 Stk. | 184,757 EUR heute, 09:00:07 · 434 Stk. | 2,730 EUR 1,48 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 181,205 EUR -0,819 EUR · -0,45 % heute, 08:04:36 · 0 Stk. | -0,819 EUR · -0,45 % | 182,027 EUR heute, 09:00:07 · 440 Stk. | 184,757 EUR heute, 09:00:07 · 434 Stk. | 2,730 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES Equity - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,82 % | 17,15 % | 12,31 % | 11,65 % | 12,55 % | 13,30 % |
| Maximaler Verlust | -1,41 % | -13,50 % | -15,72 % | -15,72 % | -22,80 % | -27,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 184,13 | 185,73 | 190,62 | 190,62 | 190,62 | 190,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 177,33 | 160,65 | 160,65 | 142,19 | 136,79 | 114,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 182,00 | 177,74 | 178,86 | 162,94 | 162,41 | 149,59 |
Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES Equity - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,63 % | -2,01 % | +5,14 % | +17,44 % | +28,71 % | +35,38 % |
| Relativer Return | -1,14 % | +3,31 % | -3,07 % | -13,23 % | -31,94 % | -49,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,14 % | +1,09 % | -0,26 % | -0,39 % | -0,64 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,57 % | +13,21 % | +8,95 % | -19,72 % | +16,02 % | +3,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,62 % | +0,46 % | +0,26 % | +0,46 % | +0,17 % |
| Excess Return | +2,34 % | +14,35 % | +17,33 % | +12,89 % | +32,32 % | +27,55 % |