Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

127,811 EUR
-0,040 EUR-0,03 %
Geld
127,774 EUR
(400 Stk.)
Brief
129,532 EUR
(390 Stk.)
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Fondsvolumen
64,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
1,300 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
1,400 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
1,400 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
flatex
Consorsbank

Top Holdings zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038)
Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598
8,52 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)
Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683
6,73 %
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)
Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242
6,45 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(34)
Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35
5,64 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249
4,71 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)
Anleihe · WKN A0DEGR · ISIN XS0203470157
4,35 %
AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)
Anleihe · WKN A0DAFY · ISIN NL0000116168
3,04 %
Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
Fonds · WKN 987852 · ISIN AT0000803689
3,04 %
Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LM6X · ISIN XS2655993033
2,72 %
ING GROEP N.V. 4.25%-FRN LT2 26/08/35 EUR
Anleihe · WKN A3L23D · ISIN XS2886191589
2,70 %
Summe:47,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS

Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der Arete PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der direkt oder indirekt über andere Investmentfonds gehaltene Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren gemeinsam mit Veranlagungen mit Rohstoffbezug maximal 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Arete PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der...

Stammdaten zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    64,67 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,04 %
3 Monate
3,54 %
1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
4,13 %
10 Jahre
4,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-6,80 %
3 Jahre
-6,90 %
5 Jahre
-14,02 %
10 Jahre
-14,02 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,26
3 Monate
129,44
1 Jahr
134,38
3 Jahre
134,38
5 Jahre
142,95
10 Jahre
146,94
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
128,38
3 Monate
125,30
1 Jahr
124,03
3 Jahre
120,20
5 Jahre
120,20
10 Jahre
120,20
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,75
3 Monate
128,21
1 Jahr
130,14
3 Jahre
127,22
5 Jahre
130,88
10 Jahre
134,64
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,04 %3,54 %4,56 %4,33 %4,13 %4,13 %
Maximaler Verlust-0,68 %-0,82 %-6,80 %-6,90 %-14,02 %-14,02 %
Positive Monate66,67 %50,00 %58,33 %56,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)129,26129,44134,38134,38142,95146,94
Tiefstkurs (in EUR)128,38125,30124,03120,20120,20120,20
Durchschnittspreis (in EUR)128,75128,21130,14127,22130,88134,64

Performance-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,50 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+4,13 %
5 Jahre
+1,62 %
10 Jahre
-0,39 %
Relativer Return
1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-10,40 %
1 Jahr
-4,81 %
3 Jahre
-27,95 %
5 Jahre
-46,54 %
10 Jahre
-62,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
-0,82 %
Performance im Jahr
2025
-1,07 %
2024
+3,05 %
2023
+5,14 %
2022
-11,61 %
2021
+4,24 %
2020
-0,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-2,86 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+2,47 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
+3,12 %
10 Jahre
-8,15 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,50 %+2,64 %+0,33 %+4,13 %+1,62 %-0,39 %
Relativer Return-2,19 %-10,40 %-4,81 %-27,95 %-46,54 %-62,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,19 %-3,60 %-0,41 %-0,91 %-1,04 %-0,82 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,07 %+3,05 %+5,14 %-11,61 %+4,24 %-0,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,63 %+0,09 %+0,19 %-0,03 %+0,15 %-0,19 %
Excess Return-2,86 %+0,78 %+2,47 %-0,53 %+3,12 %-8,15 %

Fondsprospekte zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS