H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Fonds
138,520 EUR -0,72 -0,52% 27.02.2020, 22:25:53
WKN: 986054 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000973029 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 139,330 ( 79 Stk. ) Kaufen Eröffnung 138,15 Hoch / Tief (heute) 138,15 / 138,15 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 137,710 ( 80 Stk. ) Verkaufen Vortag 139,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,00 / 132,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +5,49%
Benchmark
H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
loading

Alle Kurse zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 139,59 EUR -0,39 -0,28% 27.02. 08:00:00 139,590 / 143,780
Frankfurt 138,97 EUR -0,50 -0,36% 27.02. 08:53:26 138,360 / 140,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,32% +1,88% +5,78% +2,85% +0,78% +31,68%
relativer Return* +2,58% +1,19% -9,02% -20,62% -32,63% -59,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,58% +0,40% -0,79% -0,64% -0,66% -0,75%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,47% +8,61% -5,66% -0,22% +0,04% +1,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 +0,97 +0,44 +0,58 +0,12 +0,68
Excess Return +5,96% +6,32% +4,29% +7,62% +2,28% +29,53%

Risiko-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 3,08% 2,84% 3,25% 3,89% 3,80%
max. Verlust -1,57% -1,57% -1,81% -7,78% -11,57% -11,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 56,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,25% +1,06% +1,77% +2,04% +2,04% +4,33%
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -1,06% -2,52% -3,50% -3,50%
Höchstkurs 143,45 143,45 143,45 143,45 152,37 152,37
Tiefstkurs 139,98 138,75 133,60 129,82 129,82 119,76
Durchschnittspreis 141,83 140,52 137,67 137,57 139,62 135,60

Fondsstrategie zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Auflagedatum 28.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (17.02.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,30% Microsoft Corp.
1,11% Waste Management Inc. [Del.]
1,07% Veolia Environnement S.A.
1,03% Encompass Health Corp.
1,00% Pattern Energy Group Inc.
Stand: 31.12.2019

Ratings zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.01.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings