Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS
- WKN
- 986054
- ISIN
- AT0000973029
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 1,300 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 8,52 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 6,73 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 6,45 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 5,64 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 4,71 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) Anleihe · WKN A0DEGR · ISIN XS0203470157 | 4,35 % |
AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFY · ISIN NL0000116168 | 3,04 % |
Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS Fonds · WKN 987852 · ISIN AT0000803689 | 3,04 % |
Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM6X · ISIN XS2655993033 | 2,72 % |
ING GROEP N.V. 4.25%-FRN LT2 26/08/35 EUR Anleihe · WKN A3L23D · ISIN XS2886191589 | 2,70 % |
Summe: | 47,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 200.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS
Fondsstrategie zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS
Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der Arete PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der direkt oder indirekt über andere Investmentfonds gehaltene Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren gemeinsam mit Veranlagungen mit Rohstoffbezug maximal 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Arete PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der...
Stammdaten zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 128,760 EUR +0,150 EUR · +0,12 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,12 % | 127,485 EUR gestern, 22:00:01 · 400 Stk. | 130,034 EUR gestern, 22:00:01 · 400 Stk. | 2,549 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 127,153 EUR -0,455 EUR · -0,36 % gestern, 08:03:45 · 0 Stk. | -0,455 EUR · -0,36 % | |||
KVG Echtzeit | – | 128,760 EUR +0,150 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,12 % | 128,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 132,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,870 EUR 2,92 % |
gettex Echtzeit | – | 127,811 EUR -0,040 EUR · -0,03 % gestern, 22:47:36 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,03 % | 127,774 EUR gestern, 22:00:01 · 400 Stk. | 129,532 EUR gestern, 22:00:01 · 390 Stk. | 1,758 EUR 1,36 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,04 % | 3,54 % | 4,56 % | 4,33 % | 4,13 % | 4,13 % |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,82 % | -6,80 % | -6,90 % | -14,02 % | -14,02 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 56,67 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 129,26 | 129,44 | 134,38 | 134,38 | 142,95 | 146,94 |
Tiefstkurs (in EUR) | 128,38 | 125,30 | 124,03 | 120,20 | 120,20 | 120,20 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 128,75 | 128,21 | 130,14 | 127,22 | 130,88 | 134,64 |
Performance-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Income - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,50 % | +2,64 % | +0,33 % | +4,13 % | +1,62 % | -0,39 % |
Relativer Return | -2,19 % | -10,40 % | -4,81 % | -27,95 % | -46,54 % | -62,90 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,19 % | -3,60 % | -0,41 % | -0,91 % | -1,04 % | -0,82 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,07 % | +3,05 % | +5,14 % | -11,61 % | +4,24 % | -0,45 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,63 % | +0,09 % | +0,19 % | -0,03 % | +0,15 % | -0,19 % |
Excess Return | -2,86 % | +0,78 % | +2,47 % | -0,53 % | +3,12 % | -8,15 % |