H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
138,520 EUR
-0,72
-0,52%
27.02.2020, 22:25:53
Börsenplätze
| WKN: | 986054 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | AT0000973029 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Gutmann KAG | |||
Börsenplätze
Abs/Prozent
Benchmark
H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
Intraday
5 Tage
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Alle Kurse zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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139,59 EUR | -0,39 | -0,28% | 27.02. | 08:00:00 | 139,590 / 143,780 | |
| Frankfurt | 138,97 EUR | -0,50 | -0,36% | 27.02. | 08:53:26 | 138,360 / 140,060 | |
| Tradegate | 138,52 EUR | -0,72 | -0,52% | 27.02. | 22:25:53 | 137,710 / 139,330 | |
| Baader Bank | 139,50 EUR | -0,32 | -0,23% | 27.02. | 20:00:47 | 138,040 / 140,840 | |
| Quotrix | 139,83 EUR | -0,55 | -0,39% | 27.02. | 07:57:01 | 138,032 / 140,117 | |
| gettex | 139,70 EUR | 0,00 | 0,00% | 27.02. | 21:47:00 | 138,040 / 140,840 | |
| Hannover | 139,98 EUR | -0,82 | -0,58% | 27.02. | 12:18:01 | n.a. / n.a. | |
| München | 138,66 EUR | +0,16 | +0,12% | 27.02. | 08:24:20 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 138,36 EUR | -0,71 | -0,51% | 27.02. | 17:13:24 | n.a. / n.a. | |
| Hamburg | 138,66 EUR | +0,16 | +0,12% | 27.02. | 08:48:54 | 137,740 / 139,300 | |
| Düsseldorf | 138,44 EUR | -0,62 | -0,45% | 27.02. | 19:41:29 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,32% | +1,88% | +5,78% | +2,85% | +0,78% | +31,68% |
| relativer Return* | +2,58% | +1,19% | -9,02% | -20,62% | -32,63% | -59,54% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +2,58% | +0,40% | -0,79% | -0,64% | -0,66% | -0,75% |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +1,47% | +8,61% | -5,66% | -0,22% | +0,04% | +1,45% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,10 | +0,97 | +0,44 | +0,58 | +0,12 | +0,68 |
| Excess Return | +5,96% | +6,32% | +4,29% | +7,62% | +2,28% | +29,53% |
Risiko-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,19% | 3,08% | 2,84% | 3,25% | 3,89% | 3,80% |
| max. Verlust | -1,57% | -1,57% | -1,81% | -7,78% | -11,57% | -11,57% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 58,33% | 56,67% | 64,17% |
| 1-Monats-Hoch | +0,25% | +1,06% | +1,77% | +2,04% | +2,04% | +4,33% |
| 1-Monats-Tief | +0,25% | +0,25% | -1,06% | -2,52% | -3,50% | -3,50% |
| Höchstkurs | 143,45 | 143,45 | 143,45 | 143,45 | 152,37 | 152,37 |
| Tiefstkurs | 139,98 | 138,75 | 133,60 | 129,82 | 129,82 | 119,76 |
| Durchschnittspreis | 141,83 | 140,52 | 137,67 | 137,57 | 139,62 | 135,60 |
Fondsstrategie zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsprospekte zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,75 EUR (17.02.2020) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG |
| Domizil / Land | Österreich |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
Zusammensetzung nach: Instrumente
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Top Holdings zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,30% | Microsoft Corp. |
| 1,11% | Waste Management Inc. [Del.] |
| 1,07% | Veolia Environnement S.A. |
| 1,03% | Encompass Health Corp. |
| 1,00% | Pattern Energy Group Inc. |
Stand: 31.12.2019
Ratings zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.12.2019 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.01.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (E) | 31.01.2020 | |
| €uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 | |