PRIME VALUES Income - EUR DIS
- WKN
- 986054
- ISIN
- AT0000973029
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 1,300 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 8,31 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 8,16 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 5,44 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 5,15 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 5,14 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) Anleihe · WKN A0DEGR · ISIN XS0203470157 | 4,38 % |
AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFY · ISIN NL0000116168 | 3,36 % |
PRIME VALUES Growth - R EUR DIS Fonds · WKN 987852 · ISIN AT0000803689 | 2,99 % |
European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl Anleihe · WKN A0D27C · ISIN XS0219724878 | 2,84 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K7DS · ISIN XS2495583978 | 2,47 % |
| Summe: | 48,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 200.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
Fondsstrategie zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 128,160 EUR +0,110 EUR · +0,09 % heute, 10:59:21 · 0 Stk. | +0,110 EUR · +0,09 % | 127,991 EUR heute, 18:45:20 · 626 Stk. | 129,589 EUR heute, 18:45:20 · 618 Stk. | 1,598 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 129,130 EUR -0,030 EUR · -0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,02 % | 129,130 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 133,010 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3,880 EUR 2,92 % |
gettex Echtzeit | – | 128,358 EUR +0,046 EUR · +0,04 % heute, 18:47:11 · 0 Stk. | +0,046 EUR · +0,04 % | 127,977 EUR heute, 19:12:50 · 400 Stk. | 129,574 EUR heute, 19:12:50 · 390 Stk. | 1,597 EUR 1,23 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 128,070 EUR -0,209 EUR · -0,16 % heute, 18:46:07 · 0 Stk. | -0,209 EUR · -0,16 % | 127,991 EUR heute, 18:46:11 · 118 Stk. | 129,589 EUR heute, 18:46:11 · 116 Stk. | 1,598 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,73 % | 6,05 % | 4,59 % | 4,42 % | 4,17 % | 4,16 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -5,41 % | -6,80 % | -6,90 % | -14,02 % | -14,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,16 | 131,13 | 134,38 | 134,38 | 142,95 | 146,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,67 | 124,03 | 124,03 | 120,20 | 120,20 | 120,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,45 | 127,48 | 130,14 | 127,15 | 130,97 | 134,81 |
Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,17 % | -1,50 % | +1,54 % | +3,20 % | +2,77 % | -1,20 % |
| Relativer Return | -3,49 % | +1,20 % | -7,42 % | -26,04 % | -46,76 % | -63,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,49 % | +0,40 % | -0,64 % | -0,83 % | -1,05 % | -0,84 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,65 % | +3,05 % | +5,14 % | -11,61 % | +4,24 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,14 % | +0,07 % | +0,06 % | +0,20 % | -0,23 % |
| Excess Return | -1,78 % | +1,27 % | +0,99 % | +0,97 % | +4,27 % | -9,78 % |