Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

143,927 EUR
+0,212 EUR+0,15 %
Geld
143,946 EUR
(350 Stk.)
Brief
145,745 EUR
(350 Stk.)
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Fondsvolumen
58,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Laufende Kosten2,22 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
1,500 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
1,500 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
1,500 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Consorsbank
DKB

Top Holdings zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038)
Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598
3,77 %
Waste Management
Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098
3,32 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
3,01 %
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)
Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242
2,97 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,97 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,90 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,87 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
2,82 %
Abbott Laboratories
Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000
2,66 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
2,61 %
Summe:29,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Stammdaten zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    58,12 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,98 %
3 Monate
7,26 %
1 Jahr
8,94 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
8,12 %
10 Jahre
7,78 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-12,20 %
3 Jahre
-12,20 %
5 Jahre
-17,01 %
10 Jahre
-17,01 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
144,45
3 Monate
144,46
1 Jahr
152,77
3 Jahre
152,77
5 Jahre
159,40
10 Jahre
159,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
141,98
3 Monate
135,18
1 Jahr
132,80
3 Jahre
129,32
5 Jahre
129,32
10 Jahre
122,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
143,40
3 Monate
142,54
1 Jahr
145,35
3 Jahre
140,01
5 Jahre
141,92
10 Jahre
139,14
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,98 %7,26 %8,94 %7,61 %8,12 %7,78 %
Maximaler Verlust-0,86 %-1,72 %-12,20 %-12,20 %-17,01 %-17,01 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %51,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)144,45144,46152,77152,77159,40159,40
Tiefstkurs (in EUR)141,98135,18132,80129,32129,32122,46
Durchschnittspreis (in EUR)143,40142,54145,35140,01141,92139,14

Performance-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+6,22 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+9,53 %
5 Jahre
+10,87 %
10 Jahre
+13,97 %
Relativer Return
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-5,23 %
1 Jahr
-6,73 %
3 Jahre
-23,01 %
5 Jahre
-42,47 %
10 Jahre
-57,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,72 %
Performance im Jahr
2025
-1,48 %
2024
+5,50 %
2023
+7,71 %
2022
-15,39 %
2021
+11,95 %
2020
+1,73 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,08 %
Excess Return
1 Jahr
-3,21 %
2 Jahre
+2,26 %
3 Jahre
+8,07 %
4 Jahre
+3,31 %
5 Jahre
+12,37 %
10 Jahre
+6,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,13 %+6,22 %-0,01 %+9,53 %+10,87 %+13,97 %
Relativer Return-1,52 %-5,23 %-6,73 %-23,01 %-42,47 %-57,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,52 %-1,77 %-0,58 %-0,72 %-0,92 %-0,72 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,48 %+5,50 %+7,71 %-15,39 %+11,95 %+1,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,36 %+0,14 %+0,34 %+0,11 %+0,29 %+0,08 %
Excess Return-3,21 %+2,26 %+8,07 %+3,31 %+12,37 %+6,85 %

Fondsprospekte zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS