PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
- WKN
- 987852
- ISIN
- AT0000803689
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 4,46 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 3,52 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 3,46 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,42 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,83 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,81 % |
Xylem Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009 | 2,77 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,75 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 2,73 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,64 % |
| Summe: | 31,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,29 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
Fondsstrategie zu PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
Der PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Eine Unterschreitung der Mindestquote kann jedoch durch den Einsatz von Derivaten im Ermessen des Managers erfolgen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gem § 2 Abs 8 dt. InvStG investiert. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleihenteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in-und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.
Stammdaten zu PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 139,961 EUR +1,287 EUR · +0,93 % heute, 10:32:38 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 140,020 EUR +1,450 EUR · +1,05 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 139,568 EUR +0,039 EUR · +0,03 % heute, 12:17:17 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 139,951 EUR -0,143 EUR · -0,10 % heute, 12:15:47 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,90 % | 11,88 % | 8,82 % | 7,77 % | 8,18 % | 7,83 % |
| Maximaler Verlust | -6,34 % | -12,20 % | -12,20 % | -12,20 % | -17,01 % | -17,01 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 52,78 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,79 | 152,77 | 152,77 | 152,77 | 159,40 | 159,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 129,32 | 129,17 | 122,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,43 | 143,60 | 145,63 | 139,44 | 141,45 | 139,05 |
Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,25 % | -5,86 % | +0,41 % | +3,17 % | +12,46 % | +10,63 % |
| Relativer Return | +2,56 % | +6,09 % | -5,65 % | -20,57 % | -42,61 % | -56,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,56 % | +1,99 % | -0,48 % | -0,64 % | -0,92 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,93 % | +5,50 % | +7,71 % | -15,39 % | +11,95 % | +1,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 % | +0,05 % | +0,08 % | +0,08 % | +0,33 % | +0,07 % |
| Excess Return | -3,05 % | +0,85 % | +1,80 % | +2,35 % | +13,96 % | +6,01 % |