Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

140,256 EUR
+0,205 EUR+0,15 %
Geld
140,371 EUR
360 Stk.
Brief
142,122 EUR
360 Stk.
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Fondsvolumen
46,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,79 %
Laufende Kosten2,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.02.2026
Ausschüttend
1,500 EUR
17.02.2025
Ausschüttend
1,500 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
1,500 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
1822direkt
Consorsbank

Top Holdings zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PRIME VALUES Equity - A EUR DIS
Fonds · WKN HAFX4X · ISIN LU0470356352
2,71 %
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
2,05 %
Sandoz Group
Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427
2,04 %
London Stock Exchange
Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34
2,03 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
1,89 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
1,86 %
RELX PLC
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
1,84 %
Booking Holdings
Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089
1,81 %
ASSA ABLOY B
Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581
1,77 %
Euronext
Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274
1,76 %
Summe:19,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Stammdaten zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    46,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
15,66 %
3 Monate
11,85 %
1 Jahr
8,62 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
7,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,86 %
3 Monate
-7,56 %
1 Jahr
-9,24 %
3 Jahre
-12,20 %
5 Jahre
-17,01 %
10 Jahre
-17,01 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
139,88
3 Monate
144,07
1 Jahr
146,74
3 Jahre
152,77
5 Jahre
159,40
10 Jahre
159,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,76
3 Monate
131,76
1 Jahr
131,76
3 Jahre
129,32
5 Jahre
129,32
10 Jahre
122,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
135,99
3 Monate
139,23
1 Jahr
142,25
3 Jahre
141,88
5 Jahre
142,19
10 Jahre
139,77
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,66 %11,85 %8,62 %7,94 %8,06 %7,73 %
Maximaler Verlust-4,86 %-7,56 %-9,24 %-12,20 %-17,01 %-17,01 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %51,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)139,88144,07146,74152,77159,40159,40
Tiefstkurs (in EUR)131,76131,76131,76129,32129,32122,46
Durchschnittspreis (in EUR)135,99139,23142,25141,88142,19139,77

Performance-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,71 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
+5,44 %
3 Jahre
+7,50 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+19,78 %
Relativer Return
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-16,68 %
3 Jahre
-32,14 %
5 Jahre
-42,58 %
10 Jahre
-62,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-1,51 %
3 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,82 %
Performance im Jahr
2026
-1,06 %
2025
-1,95 %
2024
+5,50 %
2023
+7,71 %
2022
-15,39 %
2021
+11,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+3,57 %
2 Jahre
-4,68 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
+5,25 %
5 Jahre
+1,39 %
10 Jahre
+18,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,71 %-1,72 %+5,44 %+7,50 %-0,11 %+19,78 %
Relativer Return+0,42 %-1,64 %-16,68 %-32,14 %-42,58 %-62,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,42 %-0,55 %-1,51 %-1,07 %-0,92 %-0,82 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,06 %-1,95 %+5,50 %+7,71 %-15,39 %+11,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,41 %-0,27 %-0,02 %+0,16 %+0,03 %+0,22 %
Excess Return+3,57 %-4,68 %-0,56 %+5,25 %+1,39 %+18,47 %