Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
- WKN
- 987852
- ISIN
- AT0000803689
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 3,77 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 3,32 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,01 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 2,97 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,97 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,90 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,87 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 2,82 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 2,66 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 2,61 % |
| Summe: | 29,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,29 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.
Stammdaten zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 144,547 EUR -0,254 EUR · -0,18 % heute, 10:42:30 · unbekannt | -0,254 EUR · -0,18 % | 143,649 EUR heute, 10:42:30 · 350 Stk. | 145,444 EUR heute, 10:42:30 · 350 Stk. | 1,795 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 143,776 EUR +0,609 EUR · +0,43 % heute, 10:02:44 · 0 Stk. | +0,609 EUR · +0,43 % | 143,789 EUR heute, 10:17:50 · 557 Stk. | 145,730 EUR heute, 10:17:50 · 549 Stk. | 1,941 EUR 1,33 % |
KVG Echtzeit | – | 143,590 EUR -0,280 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,280 EUR · -0,19 % | 143,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 150,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,180 EUR 4,76 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 143,782 EUR +0,260 EUR · +0,18 % heute, 10:16:01 · 0 Stk. | +0,260 EUR · +0,18 % | 143,776 EUR heute, 10:16:05 · 105 Stk. | 145,717 EUR heute, 10:16:05 · 103 Stk. | 1,941 EUR 1,33 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,98 % | 7,26 % | 8,94 % | 7,61 % | 8,12 % | 7,78 % |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -1,72 % | -12,20 % | -12,20 % | -17,01 % | -17,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,45 | 144,46 | 152,77 | 152,77 | 159,40 | 159,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,98 | 135,18 | 132,80 | 129,32 | 129,32 | 122,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,40 | 142,54 | 145,35 | 140,01 | 141,92 | 139,14 |
Performance-Kennzahlen zu Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,13 % | +6,22 % | -0,01 % | +9,53 % | +10,87 % | +13,97 % |
| Relativer Return | -1,52 % | -5,23 % | -6,73 % | -23,01 % | -42,47 % | -57,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,52 % | -1,77 % | -0,58 % | -0,72 % | -0,92 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,48 % | +5,50 % | +7,71 % | -15,39 % | +11,95 % | +1,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | +0,14 % | +0,34 % | +0,11 % | +0,29 % | +0,08 % |
| Excess Return | -3,21 % | +2,26 % | +8,07 % | +3,31 % | +12,37 % | +6,85 % |