Rentenfonds • Renten International

H2O Multi Aggregate Fund - I-D GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
H2O Asset Management L.L.P
WKN
KVG
H2O Asset Management L.L.P
ISIN

136,529 EUR
+0,571 EUR+0,42 %
Geld
136,529 EUR
Brief
136,529 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu H2O Multi Aggregate Fund - I-D GBP DIS H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds H2O Multi Aggregate Fund - I-D GBP DIS H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu H2O Multi Aggregate Fund - I-D GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu H2O Multi Aggregate Fund - I-D GBP DIS H

Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in USD (der 'Vergleichsindex'), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist ein wichtiger Maßstab für weltweite Schuldtitel mit Investment-Grade-Status aus vierundzwanzig Märkten für Lokalwährungen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds direkt oder indirekt (durch Organismen für gemeinsame Anlagen oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z. B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Aktienmärkten notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Teilfonds beabsichtigt jedoch nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Schuldtitel können mit Investment Grade oder darunter bewertet sein. Der Teilfonds kann auch wesentliche Barmittelbeträge oder zusätzliche flüssige Mittel halten (einschließlich kurzfristiger Geldmarktinstrumente und Bareinlagen), je nach vorherrschenden Marktbedingungen.

Stammdaten zu H2O Multi Aggregate Fund - I-D GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Irland
  • Fondsvolumen
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu H2O Multi Aggregate Fund - I-D GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
5,57 %
3 Monate
6,09 %
1 Jahr
10,31 %
3 Jahre
12,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-10,86 %
3 Jahre
-26,61 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
113,58
3 Monate
114,83
1 Jahr
114,98
3 Jahre
115,25
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,87
3 Monate
110,44
1 Jahr
102,49
3 Jahre
84,58
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,21
3 Monate
112,76
1 Jahr
109,85
3 Jahre
105,03
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,57 %6,09 %10,31 %12,85 %
Maximaler Verlust-1,62 %-3,45 %-10,86 %-26,61 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)113,58114,83114,98115,25
Tiefstkurs (in EUR)110,87110,44102,4984,58
Durchschnittspreis (in EUR)112,21112,76109,85105,03

Performance-Kennzahlen zu H2O Multi Aggregate Fund - I-D GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+3,66 %
1 Jahr
+9,21 %
3 Jahre
+2,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+15,06 %
2022
-17,52 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,56 %
2 Jahre
+12,68 %
3 Jahre
-1,53 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,94 %+3,66 %+9,21 %+2,00 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,06 %-17,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+0,50 %-0,04 %
Excess Return+1,56 %+12,68 %-1,53 %