Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,30 % | nein | 100.000,00 SGD |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anteilsklasse zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die um 2,10 % p. a. über der ihres Referenzindex, dem täglich kapitalisierten ESTER, liegt. Der EURSTR (Euro Short Term Rate) entspricht dem Referenz-Interbankenzinssatz der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank berechnet. Zu rein indikativen Zwecken kann die Performance des FCP nachträglich mit jener des JP Morgan Government Bond Index Broad verglichen werden. Der Index JP Morgan Government Bond Index Broad setzt sich aus internationalen Staatsanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) und Baa3 (Moody's) zusammen. Er berücksichtigt die Kupons. Die Anlagepolitik des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, eine Wertentwicklung auf den internationalen Zins- und Devisenmärkten zu erzielen. Das Verwaltungsteam ist an einer umfassenden Verteilung des Portfolios interessiert und wählt in diesem Sinne die Titel für das Portfolio aus. Hierzu legt es seine Strategien insbesondere in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen, von seiner Analyse der Kapitalflüsse und seiner Einschätzung der Preise der finanziellen Vermögenswerte fest. Die Anlagen des Anlageverwalters erfolgen unter Einhaltung einer Sensitivität (Preisschwankung einer Anleihe, wenn die Zinsen um 1 % variieren) zwischen 0 und 10. Das Portfolio des OGAW kann in jeder Währung und in Anleihen jeder Art engagiert sein, die von Staaten oder privaten Emittenten begeben werden können, beliebige Ratings aufweisen können und aus beliebigen Ländern stammen können (Industrieländer oder Schwellenländer). Auch die Anlage in Zweckgesellschaften ist in diesem Zusammenhang zulässig. Der OGAW nutzt zur Umsetzung seiner Anlagepolitik derivative Instrumente und vorübergehende Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64.400,000 SGD +1.200,000 SGD · +1,90 % 03.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 45.592,946 EUR +802,032 EUR · +1,79 % 03.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |