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Habona Basic Needs - R EUR DIS

WKN: A3E3Y6
A3E3Y6

ISIN: DE000A3E3Y61
DE000A3E3Y61

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3E3Y6
A3E3Y6

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3E3Y61
DE000A3E3Y61

gestern, 08:00:00 • KVG

107,860 EUR

+1,250 EUR+1,17 %

Geld

107,860 EUR

Brief

113,250 EUR

Fondsvolumen

1,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.12.2023 Ausschüttend	2,000 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Habona Basic Needs - R EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Habona Basic Needs - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3E3Y61 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	HANSAINVEST	–
DE000A3E3Y53	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	200.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Habona Basic Needs - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Habona Basic Needs - R EUR DIS

Der 'Habona Basic Needs' strebt als Anlageziel einen langfristig überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Titel aus Europa, den USA, Asien und Ozeanien. Bei der Auswahl der Titel wird angestrebt, eine entsprechende Marktkapitalisierung zu berücksichtigen. Dabei ist das Fondsmanagement bestrebt, einzelne Titel mit Hilfe eines quantitativen Managementansatzes aus einer Vielzahl von Titeln möglichst monatlich zu identifizieren und in diesem Rahmen die Titel, in welche der Fonds investiert ist, regelmäßig auszutauschen. Unter Vorbehalt bspw. wegen etwaiger Wertentwicklungen einzelner Titel, wird möglichst darauf geachtet, dass in die jeweiligen Titel möglichst gleichgewichtet investiert wird. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren.

Stammdaten zu Habona Basic Needs - R EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
1,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,860 EUR +1,250 EUR · +1,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,250 EUR · +1,17 %	107,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	113,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,390 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Habona Basic Needs - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,29 %
3 Monate
13,35 %
1 Jahr
12,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,43 %
3 Monate
-5,43 %
1 Jahr
-12,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,63
3 Monate
111,63
1 Jahr
111,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,57
3 Monate
103,30
1 Jahr
91,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,03
3 Monate
108,36
1 Jahr
102,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,29 %	13,35 %	12,86 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,43 %	-5,43 %	-12,43 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	111,63	111,63	111,63	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,57	103,30	91,33	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,03	108,36	102,25	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Habona Basic Needs - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,50 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+6,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-13,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,50 %
2023
+4,99 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,13 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,50 %	+1,33 %	+6,00 %	–	–	–
Relativer Return	-2,44 %	-3,72 %	-13,66 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,44 %	-1,25 %	-1,22 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,50 %	+4,99 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,16 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,13 %	–	–	–	–	–