Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

WKN: A14YN4
A14YN4

ISIN: LU1176988316
LU1176988316

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A14YN4
A14YN4

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1176988316
LU1176988316

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

119,365 EUR

+0,666 EUR+0,56 %

Geld

119,365 EUR

Brief

119,365 EUR

Fondsvolumen

58,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1176988316 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1176988159	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

The Sub-Fund's investment objective is to achieve a return in excess of the long-term return for direct based investment portfolios in real estate. It will be pursued by a strategy of investing in listed equity securities and equity-related securities (such as real estate investment trusts (REITs)) of public companies that own top tier real estate properties in the world's major cities. The investment strategy offers exposure to prime global real estate assets by targeting investments in entities that have 75% of their gross asset value in major cities and are invested over 50% in prime real estate assets. The Sub-Fund pursues three interrelated investment objectives: affording exposure to world class property assets that are unavailable or otherwise difficult to access in the private, direct market; allowing diversification over a large pool of locations, property types and management teams; and offering the potential for attractive risk-adjusted returns in a highly liquid market.

Stammdaten zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
58,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. August 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,365 EUR +0,666 EUR · +0,56 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,666 EUR · +0,56 %	119,365 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,365 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
16,08 %
3 Monate
13,20 %
1 Jahr
15,86 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
18,56 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,33 %
3 Monate
-5,33 %
1 Jahr
-11,45 %
3 Jahre
-29,37 %
5 Jahre
-40,32 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,86
3 Monate
122,86
1 Jahr
123,18
3 Jahre
144,81
5 Jahre
145,25
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,31
3 Monate
115,04
1 Jahr
102,27
3 Jahre
102,27
5 Jahre
86,69
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,59
3 Monate
118,28
1 Jahr
113,44
3 Jahre
123,62
5 Jahre
121,49
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,08 %	13,20 %	15,86 %	15,24 %	18,56 %	–
Maximaler Verlust	-5,33 %	-5,33 %	-11,45 %	-29,37 %	-40,32 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	122,86	122,86	123,18	144,81	145,25	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,31	115,04	102,27	102,27	86,69	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,59	118,28	113,44	123,62	121,49	–

Performance-Kennzahlen zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
+5,20 %
3 Jahre
-7,43 %
5 Jahre
-7,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,81 %
2023
+7,32 %
2022
-19,31 %
2021
+26,10 %
2020
-17,57 %
2019
+22,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,65 %
2 Jahre
-17,15 %
3 Jahre
-5,53 %
4 Jahre
+13,70 %
5 Jahre
-5,64 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,81 %	-0,66 %	+5,20 %	-7,43 %	-7,76 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,81 %	+7,32 %	-19,31 %	+26,10 %	-17,57 %	+22,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,53 %	-0,12 %	+0,20 %	-0,06 %	–
Excess Return	+1,65 %	-17,15 %	-5,53 %	+13,70 %	-5,64 %	–

Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

Fondsstrategie zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

Stammdaten zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Heitman Global Prime Sub-Fund - F EUR ACC

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