Helium Invest - S EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Helium Invest - S EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 50.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,92 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Helium Invest - S EUR ACC
Fondsstrategie zu Helium Invest - S EUR ACC
Der Teilfonds ist ein diversifizierter, aktiv verwalteter Teilfonds, der eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung in Verbindung mit einer relativ niedrigen Volatilität anstrebt. Für die Wertentwicklung gibt es daher keine offizielle Benchmark. Über einen Drei-Jahres-Zeitraum kann die Wertentwicklung jedoch rückwirkend mit dem Libor EUR 1M (Interbankenzinssatz für 1 Monat in EUR) verglichen werden. Das Erreichen dieser Ziele erfordert die Umsetzung von Arbitrage-Strategien, die Chancen in der Preisstellung von Wertpapieren, Finanzderivaten und Schuldverschreibungen nutzen, die ein geringes Maß an Korrelation mit den Aktien-, Anleihe- und Kreditmärkten aufweisen. Diese Strategien beziehen sich auf Anleihemärkte, Terminmärkte oder Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente, vorwiegend in der geografischen Region Europa und Nordamerika. Vom Teilfonds umgesetzte Strategien legen den Schwerpunkt auf Kreditmarktanalysen und Long/Short-Analysen. Der Teilfonds kann andere Aktienstrategien verfolgen, sofern diese Strategien mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds im Einklang stehen.
Stammdaten zu Helium Invest - S EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.403,100 EUR +0,841 EUR · +0,06 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,841 EUR · +0,06 % | 1.403,100 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.403,100 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Helium Invest - S EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,64 % | 1,40 % | 1,17 % | 3,61 % | 4,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,54 % | -0,54 % | -4,04 % | -6,70 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 77,78 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.401,82 | 1.401,82 | 1.401,82 | 1.401,82 | 1.401,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.392,35 | 1.376,60 | 1.282,46 | 1.173,90 | 1.004,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.396,98 | 1.386,95 | 1.336,27 | 1.295,57 | 1.272,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu Helium Invest - S EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71 % | +1,82 % | +9,18 % | +15,29 % | +39,55 % | – |
| Relativer Return | -3,11 % | +7,05 % | +0,44 % | -16,47 % | -27,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,11 % | +2,30 % | +0,04 % | -0,50 % | -0,53 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,26 % | +4,88 % | +6,78 % | -4,30 % | +12,40 % | +7,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,98 % | +1,83 % | +1,09 % | +1,32 % | +1,69 % | – |
| Excess Return | +5,90 % | +8,05 % | +12,57 % | +20,46 % | +40,98 % | – |