Alternative Investments • Hedgefonds
Helium Invest - Bcl EUR ACC
• KVG
1.428,391 EUR
+0,410 EUR+0,03 %
Geld
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Brief
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
326,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Helium Invest - Bcl EUR ACC
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Helium Invest - Bcl EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Helium Invest - Bcl EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Helium Invest - Bcl EUR ACC
Der Teilfonds ist ein diversifizierter, aktiv verwalteter Teilfonds, der eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung in Verbindung mit einer relativ niedrigen Volatilität anstrebt. Für die Wertentwicklung gibt es daher keine offizielle Benchmark. Über einen Drei-Jahres-Zeitraum kann die Wertentwicklung jedoch rückwirkend mit dem Libor EUR 1M (Interbankenzinssatz für 1 Monat in EUR) verglichen werden. Das Erreichen dieser Ziele erfordert die Umsetzung von Arbitrage-Strategien, die Chancen in der Preisstellung von Wertpapieren, Finanzderivaten und Schuldverschreibungen nutzen, die ein geringes Maß an Korrelation mit den Aktien-, Anleihe- und Kreditmärkten aufweisen. Diese Strategien beziehen sich auf Anleihemärkte, Terminmärkte oder Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente, vorwiegend in der geografischen Region Europa und Nordamerika. Vom Teilfonds umgesetzte Strategien legen den Schwerpunkt auf Kreditmarktanalysen und Long/Short-Analysen. Der Teilfonds kann andere Aktienstrategien verfolgen, sofern diese Strategien mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds im Einklang stehen.
Stammdaten zu Helium Invest - Bcl EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHenri Jeantet
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen326,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Helium Invest - Bcl EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,83 % | 2,00 % | 1,39 % | 2,22 % | 3,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,55 % | -0,55 % | -2,26 % | -6,81 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 83,33 % | 76,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.433,33 | 1.433,33 | 1.433,33 | 1.433,33 | 1.433,33 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.421,58 | 1.405,31 | 1.327,59 | 1.193,87 | 1.104,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.425,34 | 1.418,55 | 1.387,35 | 1.319,41 | 1.301,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Helium Invest - Bcl EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +1,64 % | +7,53 % | +19,41 % | +29,27 % | – |
| Relativer Return | -0,30 % | -4,03 % | +1,01 % | -24,38 % | -33,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | -1,36 % | +0,08 % | -0,77 % | -0,67 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,00 % | +4,73 % | +6,64 % | -4,44 % | +12,26 % | +6,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,84 % | +2,31 % | +1,85 % | +1,29 % | +1,57 % | – |
| Excess Return | +5,33 % | +8,77 % | +13,34 % | +18,01 % | +30,77 % | – |