WKN: | A0Q2Q3 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LU0365982395 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Brief | 789,340 | ( n.a. ) | Eröffnung | 751,75 | Hoch / Tief (heute) | 751,75 / 751,75 | Fondsvolumen | 88,16 Mio. EUR (Stand: 12.12.2019) | |
Geld | 751,750 | ( n.a. ) | Vortag | 749,46 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 752,25 / 673,55 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,18% / +8,32% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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751,75 EUR | +2,29 | +0,31% | 12.12. | 08:00:00 | 751,750 / 789,340 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,18% | +1,04% | +8,32% | +11,20% | +18,84% | +39,74% |
relativer Return* | +0,57% | -3,08% | -11,34% | -17,26% | -31,93% | -58,55% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,57% | -1,04% | -1,00% | -0,53% | -0,64% | -0,73% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +11,47% | -6,69% | +5,90% | +3,35% | +3,45% | +5,12% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 | +0,50 | +0,91 | +0,78 | +0,77 | +0,73 |
Excess Return | +8,50% | +4,82% | +12,64% | +15,66% | +20,34% | +37,59% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 4,09% | 4,38% | 4,94% | 4,47% | 4,92% | 4,38% |
max. Verlust | -0,92% | -1,83% | -3,31% | -7,92% | -9,08% | -11,57% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 69,44% | 65,00% | 65,00% |
1-Monats-Hoch | +1,18% | +1,18% | +2,29% | +2,29% | +2,61% | +2,61% |
1-Monats-Tief | +1,18% | -1,40% | -1,84% | -3,41% | -3,41% | -7,65% |
Höchstkurs | 752,25 | 752,25 | 752,25 | 752,25 | 752,25 | 752,25 |
Tiefstkurs | 743,01 | 731,25 | 673,55 | 673,55 | 624,65 | 517,60 |
Durchschnittspreis | 747,60 | 742,17 | 720,91 | 712,53 | 692,72 | 633,14 |
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, anderestrukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherteWertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 04.08.2008 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,25 EUR (15.05.2017) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | HELLERICH GmbH |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 100 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,82% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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2,72% | Blue Cap AG |
1,88% | Mondelez International Inc. |
1,79% | Diageo plc |
1,73% | L'Oréal SA |
1,69% | MTU Aero Engines AG |
Stand | |||
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Aktien
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30.06.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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30.11.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 30.11.2019 | |
€uro FondsNote | 2 | 30.06.2017 |