HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...

Fonds
723,840 EUR -1,20 -0,17% 20.07.2018, 08:00:00
WKN: A0Q2Q3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 760,030 ( n.a. ) Eröffnung 723,84 Hoch / Tief (heute) 723,84 / 723,84 Fondsvolumen 78,25 Mio. EUR (Stand: 20.07.2018)
Geld 723,840 ( n.a. ) Vortag 725,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 731,49 / 697,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +2,65%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 723,84 EUR -1,20 -0,17% 20.07. 08:00:00 723,840 / 760,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,25% +2,83% +3,30% +6,86% +23,07% n.a.
relativer Return* -0,64% -5,05% -6,82% -11,67% -31,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,64% -1,71% -0,59% -0,34% -0,64% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,32% +5,90% +3,35% +3,45% +5,12% +7,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,98 +0,46 +0,66 +0,77 n.a.
Excess Return +3,32% +8,42% +7,01% +13,49% +19,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,87% 3,58% 4,22% 4,93% 4,44% n.a.
max. Verlust -1,01% -1,30% -4,59% -8,12% -9,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +2,17% +2,17% +2,69% +3,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,14% -2,86% -3,54% -3,54% n.a.
Höchstkurs 725,04 725,34 731,49 731,49 731,49 n.a.
Tiefstkurs 715,92 702,21 697,90 627,39 587,94 n.a.
Durchschnittspreis 719,48 717,46 714,94 686,05 663,97 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden. Somit kann eine Anpassung an verschiedenste Marktphasen erfolgen. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und risikoreichere Renten selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Dies gilt für alle Anlageklassen. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Renten, Rentenfonds, sowie spezielle, ertragsorientierte Anlagestrategien. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,53% Bundesschatzanweisung 03/18
6,35% HELLERICH Sachwertaktien
5,25% Bundesschatzanweisung 12/18
5,24% Bundesobligation 10/22
4,05% Apple 11/22
3,20% Prince Street EM Flexible EUR
2,20% Blue Cap AG
1,80% Porsche Automobil Holding
1,69% IKB Deutsche Industriebank AG 07/22
1,68% Blackrock Inc.
Stand: 28.02.2018

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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