HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...

Fonds
700,710 EUR -0,70 -0,10% 22.10.2018, 08:00:00
WKN: A0Q2Q3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 735,750 ( n.a. ) Eröffnung 700,71 Hoch / Tief (heute) 700,71 / 700,71 Fondsvolumen 77,17 Mio. EUR (Stand: 22.10.2018)
Geld 700,710 ( n.a. ) Vortag 701,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 731,49 / 694,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / -2,99%
Benchmark
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KAG (EUR) 700,71 EUR -0,70 -0,10% 22.10. 08:00:00 700,710 / 735,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,86% -3,20% -2,71% +7,61% +16,56% +42,65%
relativer Return* +1,57% -1,91% -8,50% -15,80% -32,93% -56,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,57% -0,64% -0,74% -0,48% -0,66% -0,70%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,05% +5,90% +3,35% +3,45% +5,12% +7,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 +0,43 +0,53 +0,55 +0,51 -0,06
Excess Return -2,69% +3,73% +7,76% +11,34% +12,50% -3,25%

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,89% 4,57% 4,43% 4,76% 4,52% 4,28%
max. Verlust -3,33% -4,27% -5,10% -6,53% -9,08% -11,57%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,02% -0,39% +2,74% +2,74% +2,74% +3,12%
1-Monats-Tief -2,02% -2,02% -3,23% -3,58% -3,58% -7,70%
Höchstkurs 718,12 725,13 731,49 731,49 731,49 731,49
Tiefstkurs 694,20 694,20 694,20 627,39 600,62 481,08
Durchschnittspreis 708,64 715,33 716,50 690,91 670,39 609,71

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden. Somit kann eine Anpassung an verschiedenste Marktphasen erfolgen. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und risikoreichere Renten selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Dies gilt für alle Anlageklassen. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Renten, Rentenfonds, sowie spezielle, ertragsorientierte Anlagestrategien. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,08% Bundesschatzanweisung 12/18
6,59% HELLERICH Sachwertaktien
6,47% Bundesschatzanweisung 09/18
5,26% Bundesobligation 10/22
4,22% Blue Cap AG
4,02% Apple 11/22
2,32% Prince Street EM Flexible EUR
2,10% FCP MEDICAL BIOHEALTH-TRENDS
1,69% Becton, Dickinson & Co.
1,67% Diageo plc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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