HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS
- WKN
- A0Q2Q3
- ISIN
- LU0365982395
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2017 Ausschüttend | 0,250 EUR |
10.01.2011 Ausschüttend | 0,758 EUR |
01.12.2009 Ausschüttend | 2,114 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Blue Cap AG | 3,05 % |
| clearvise AG | 2,89 % |
| Deutsche Telekom AG | 1,64 % |
| Kon. KPN N.V. | 1,56 % |
| Microsoft Corp. | 1,56 % |
| Summe: | 10,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,42 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS
Fondsstrategie zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Global Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Stammdaten zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 776,760 EUR +0,850 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,850 EUR · +0,11 % | 776,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 815,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 38,840 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,14 % | 4,93 % | 6,85 % | 5,96 % | 6,56 % | 6,29 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -2,12 % | -8,53 % | -9,08 % | -14,03 % | -16,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 778,70 | 784,53 | 810,82 | 810,82 | 810,82 | 810,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 767,89 | 755,79 | 741,67 | 686,23 | 686,23 | 627,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 774,33 | 774,96 | 777,98 | 747,96 | 749,30 | 724,07 |
Performance-Kennzahlen zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | +2,66 % | -0,25 % | +5,67 % | +7,87 % | +13,91 % |
| Relativer Return | -1,61 % | -8,40 % | -6,95 % | -25,72 % | -44,02 % | -57,88 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,61 % | -2,88 % | -0,60 % | -0,82 % | -0,96 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,66 % | +7,16 % | +2,80 % | -9,43 % | +7,95 % | -3,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | +0,21 % | +0,23 % | +0,11 % | +0,28 % | +0,10 % |
| Excess Return | -3,45 % | +2,71 % | +4,21 % | +2,86 % | +9,37 % | +6,79 % |