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HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...
700,710 EUR
-0,70
-0,10%
22.10.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0Q2Q3 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0365982395 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | IPConcept (Luxemburg) S.A | |||
| Brief | 735,750 | ( n.a. ) | Eröffnung | 700,71 | Hoch / Tief (heute) | 700,71 / 700,71 | Fondsvolumen | 77,17 Mio. EUR (Stand: 22.10.2018) | |
| Geld | 700,710 | ( n.a. ) | Vortag | 701,41 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 731,49 / 694,20 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -1,86% / -2,99% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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700,71 EUR | -0,70 | -0,10% | 22.10. | 08:00:00 | 700,710 / 735,750 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -1,86% | -3,20% | -2,71% | +7,61% | +16,56% | +42,65% |
| relativer Return* | +1,57% | -1,91% | -8,50% | -15,80% | -32,93% | -56,96% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +1,57% | -0,64% | -0,74% | -0,48% | -0,66% | -0,70% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -3,05% | +5,90% | +3,35% | +3,45% | +5,12% | +7,61% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 | +0,43 | +0,53 | +0,55 | +0,51 | -0,06 |
| Excess Return | -2,69% | +3,73% | +7,76% | +11,34% | +12,50% | -3,25% |
Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,89% | 4,57% | 4,43% | 4,76% | 4,52% | 4,28% |
| max. Verlust | -3,33% | -4,27% | -5,10% | -6,53% | -9,08% | -11,57% |
| pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 41,67% | 61,11% | 60,00% | 63,33% |
| 1-Monats-Hoch | -2,02% | -0,39% | +2,74% | +2,74% | +2,74% | +3,12% |
| 1-Monats-Tief | -2,02% | -2,02% | -3,23% | -3,58% | -3,58% | -7,70% |
| Höchstkurs | 718,12 | 725,13 | 731,49 | 731,49 | 731,49 | 731,49 |
| Tiefstkurs | 694,20 | 694,20 | 694,20 | 627,39 | 600,62 | 481,08 |
| Durchschnittspreis | 708,64 | 715,33 | 716,50 | 690,91 | 670,39 | 609,71 |
Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden. Somit kann eine Anpassung an verschiedenste Marktphasen erfolgen. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und risikoreichere Renten selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Dies gilt für alle Anlageklassen. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Renten, Rentenfonds, sowie spezielle, ertragsorientierte Anlagestrategien. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.
Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Auflagedatum | 04.08.2008 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,25 EUR (15.05.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | HELLERICH GmbH |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 100 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 9,08% | Bundesschatzanweisung 12/18 |
| 6,59% | HELLERICH Sachwertaktien |
| 6,47% | Bundesschatzanweisung 09/18 |
| 5,26% | Bundesobligation 10/22 |
| 4,22% | Blue Cap AG |
| 4,02% | Apple 11/22 |
| 2,32% | Prince Street EM Flexible EUR |
| 2,10% | FCP MEDICAL BIOHEALTH-TRENDS |
| 1,69% | Becton, Dickinson & Co. |
| 1,67% | Diageo plc |
Stand: 30.06.2018
Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.06.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.09.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 30.09.2018 | |
| €uro FondsNote | 2 | 30.06.2017 | |