Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

• KVG
814,320 EUR
+2,610 EUR+0,32 %
Geld
814,320 EUR
Brief
855,040 EUR
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Fondsvolumen
58,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,91 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2017
Ausschüttend
0,250 EUR
10.01.2011
Ausschüttend
0,758 EUR
01.12.2009
Ausschüttend
2,114 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1W2EL · ISIN IE00BBQ2W338
4,44 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
3,33 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)
Anleihe · WKN BU2211 · ISIN DE000BU22114
3,31 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
3,18 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX0TS · ISIN LU2581375230
3,00 %
iShares MSCI Canada UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A0YEDS · ISIN IE00B52SF786
2,92 %
Blue Cap
Aktie · WKN A0JM2M · ISIN DE000A0JM2M1
2,90 %
clearvise
Aktie · WKN A1EWXA · ISIN DE000A1EWXA4
2,42 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,36 %
Lam Research
Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062
2,16 %
Summe:30,02 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

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Ratings zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Global Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nina Kordes, Jochen Langhammer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    58,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,13 %
3 Monate
6,27 %
1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
6,40 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-6,34 %
3 Jahre
-8,53 %
5 Jahre
-14,03 %
10 Jahre
-16,29 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
809,51
3 Monate
822,31
1 Jahr
825,33
3 Jahre
825,33
5 Jahre
825,33
10 Jahre
825,33
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
797,00
3 Monate
797,00
1 Jahr
756,26
3 Jahre
686,23
5 Jahre
686,23
10 Jahre
652,41
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
804,65
3 Monate
809,32
1 Jahr
799,27
3 Jahre
777,06
5 Jahre
761,06
10 Jahre
740,63
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,13 %6,27 %7,02 %6,44 %6,53 %6,40 %
Maximaler Verlust-1,53 %-3,08 %-6,34 %-8,53 %-14,03 %-16,29 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %63,89 %55,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)809,51822,31825,33825,33825,33825,33
Tiefstkurs (in EUR)797,00797,00756,26686,23686,23652,41
Durchschnittspreis (in EUR)804,65809,32799,27777,06761,06740,63

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH - Global Flexibel - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,40 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
+1,30 %
3 Jahre
+15,80 %
5 Jahre
+5,33 %
10 Jahre
+19,85 %
Relativer Return
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-3,74 %
1 Jahr
-14,90 %
3 Jahre
-31,84 %
5 Jahre
-43,51 %
10 Jahre
-65,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
-0,88 %
Performance im Jahr
2026
+2,48 %
2025
+0,38 %
2024
+7,16 %
2023
+2,80 %
2022
-9,43 %
2021
+7,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,14
2 Jahre
-0,01
3 Jahre
+0,27
4 Jahre
+0,66
5 Jahre
+0,17
10 Jahre
+0,28
Excess Return
1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
+5,53 %
4 Jahre
+16,90 %
5 Jahre
+5,65 %
10 Jahre
+19,32 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,40 %-0,67 %+1,30 %+15,80 %+5,33 %+19,85 %
Relativer Return-1,18 %-3,74 %-14,90 %-31,84 %-43,51 %-65,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,18 %-1,26 %-1,34 %-1,06 %-0,95 %-0,88 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,48 %+0,38 %+7,16 %+2,80 %-9,43 %+7,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,14-0,01+0,27+0,66+0,17+0,28
Excess Return-0,96 %-0,12 %+5,53 %+16,90 %+5,65 %+19,32 %