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HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...
751,750 EUR
+2,29
+0,31%
12.12.2019, 08:00:00
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| WKN: | A0Q2Q3 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0365982395 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | IPConcept (Luxemburg) S.A | |||
| Brief | 789,340 | ( n.a. ) | Eröffnung | 751,75 | Hoch / Tief (heute) | 751,75 / 751,75 | Fondsvolumen | 88,16 Mio. EUR (Stand: 12.12.2019) | |
| Geld | 751,750 | ( n.a. ) | Vortag | 749,46 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 752,25 / 673,55 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,18% / +8,32% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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751,75 EUR | +2,29 | +0,31% | 12.12. | 08:00:00 | 751,750 / 789,340 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +1,18% | +1,04% | +8,32% | +11,20% | +18,84% | +39,74% |
| relativer Return* | +0,57% | -3,08% | -11,34% | -17,26% | -31,93% | -58,55% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,57% | -1,04% | -1,00% | -0,53% | -0,64% | -0,73% |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +11,47% | -6,69% | +5,90% | +3,35% | +3,45% | +5,12% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 | +0,50 | +0,91 | +0,78 | +0,77 | +0,73 |
| Excess Return | +8,50% | +4,82% | +12,64% | +15,66% | +20,34% | +37,59% |
Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,09% | 4,38% | 4,94% | 4,47% | 4,92% | 4,38% |
| max. Verlust | -0,92% | -1,83% | -3,31% | -7,92% | -9,08% | -11,57% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 69,44% | 65,00% | 65,00% |
| 1-Monats-Hoch | +1,18% | +1,18% | +2,29% | +2,29% | +2,61% | +2,61% |
| 1-Monats-Tief | +1,18% | -1,40% | -1,84% | -3,41% | -3,41% | -7,65% |
| Höchstkurs | 752,25 | 752,25 | 752,25 | 752,25 | 752,25 | 752,25 |
| Tiefstkurs | 743,01 | 731,25 | 673,55 | 673,55 | 624,65 | 517,60 |
| Durchschnittspreis | 747,60 | 742,17 | 720,91 | 712,53 | 692,72 | 633,14 |
Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, anderestrukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherteWertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Auflagedatum | 04.08.2008 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,25 EUR (15.05.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | HELLERICH GmbH |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 100 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,72% | Blue Cap AG |
| 1,88% | Mondelez International Inc. |
| 1,79% | Diageo plc |
| 1,73% | L'Oréal SA |
| 1,69% | MTU Aero Engines AG |
Stand: 30.09.2019
Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.06.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.11.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 30.11.2019 | |
| €uro FondsNote | 2 | 30.06.2017 | |