HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...

Fonds
728,530 EUR +0,07 +0,01% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0Q2Q3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 764,960 ( n.a. ) Eröffnung 728,53 Hoch / Tief (heute) 728,53 / 728,53 Fondsvolumen 77,76 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 728,530 ( n.a. ) Vortag 728,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 731,13 / 683,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +6,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 728,53 EUR +0,07 +0,01% 19.01. 08:00:00 728,530 / 764,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,66% +6,24% +11,87% +27,82% n.a.
relativer Return -1,05% -4,21% -3,30% -15,83% -34,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -1,42% -0,28% -0,48% -0,70% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,80% +5,90% +3,35% +3,45% +5,12% +7,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +1,58 +0,78 +0,86 +0,98 n.a.
Excess Return +6,26% +15,38% +12,02% +17,04% +23,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 4,21% 3,78% 4,94% 4,33% n.a.
max. Verlust -0,95% -1,76% -1,76% -9,08% -9,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +1,14% +1,60% +2,69% +3,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,66% -0,82% -3,54% -3,54% n.a.
Höchstkurs 731,13 731,13 731,13 731,13 731,13 n.a.
Tiefstkurs 720,36 715,89 683,72 627,39 570,16 n.a.
Durchschnittspreis 725,85 723,92 707,97 679,29 650,94 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanage-ments in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investment-fondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,79% HELLERICH Sachwertaktien
4,94% iShares EURO STOXX 50 ETF
3,21% Prince Street EM Flexible EUR
1,89% iShares MSCI Brazil ETF
0,18% WERTGRUND WohnSelect D
Stand: 31.10.2017

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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