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HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...
723,840 EUR
-1,20
-0,17%
20.07.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0Q2Q3 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0365982395 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | IPConcept (Luxemburg) S.A | |||
| Brief | 760,030 | ( n.a. ) | Eröffnung | 723,84 | Hoch / Tief (heute) | 723,84 / 723,84 | Fondsvolumen | 78,25 Mio. EUR (Stand: 20.07.2018) | |
| Geld | 723,840 | ( n.a. ) | Vortag | 725,04 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 731,49 / 697,90 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,25% / +2,65% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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723,84 EUR | -1,20 | -0,17% | 20.07. | 08:00:00 | 723,840 / 760,030 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,25% | +2,83% | +3,30% | +6,86% | +23,07% | n.a. |
| relativer Return* | -0,64% | -5,05% | -6,82% | -11,67% | -31,99% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,64% | -1,71% | -0,59% | -0,34% | -0,64% | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +0,32% | +5,90% | +3,35% | +3,45% | +5,12% | +7,61% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 | +0,98 | +0,46 | +0,66 | +0,77 | n.a. |
| Excess Return | +3,32% | +8,42% | +7,01% | +13,49% | +19,01% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,87% | 3,58% | 4,22% | 4,93% | 4,44% | n.a. |
| max. Verlust | -1,01% | -1,30% | -4,59% | -8,12% | -9,08% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 63,89% | 65,00% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,25% | +2,17% | +2,17% | +2,69% | +3,13% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,25% | +0,14% | -2,86% | -3,54% | -3,54% | n.a. |
| Höchstkurs | 725,04 | 725,34 | 731,49 | 731,49 | 731,49 | n.a. |
| Tiefstkurs | 715,92 | 702,21 | 697,90 | 627,39 | 587,94 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 719,48 | 717,46 | 714,94 | 686,05 | 663,97 | n.a. |
Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden. Somit kann eine Anpassung an verschiedenste Marktphasen erfolgen. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und risikoreichere Renten selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Dies gilt für alle Anlageklassen. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Renten, Rentenfonds, sowie spezielle, ertragsorientierte Anlagestrategien. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.
Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Auflagedatum | 04.08.2008 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,25 EUR (15.05.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | HELLERICH GmbH |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 100 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 6,53% | Bundesschatzanweisung 03/18 |
| 6,35% | HELLERICH Sachwertaktien |
| 5,25% | Bundesschatzanweisung 12/18 |
| 5,24% | Bundesobligation 10/22 |
| 4,05% | Apple 11/22 |
| 3,20% | Prince Street EM Flexible EUR |
| 2,20% | Blue Cap AG |
| 1,80% | Porsche Automobil Holding |
| 1,69% | IKB Deutsche Industriebank AG 07/22 |
| 1,68% | Blackrock Inc. |
Stand: 28.02.2018
Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.06.2017 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.06.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 30.06.2018 | |
| Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | 2 | 30.06.2017 | |