HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...

Fonds
702,490 EUR -2,58 -0,37% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: A0Q2Q3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 737,610 ( n.a. ) Eröffnung 702,49 Hoch / Tief (heute) 702,49 / 702,49 Fondsvolumen 75,71 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018)
Geld 702,490 ( n.a. ) Vortag 705,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 731,49 / 697,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +0,35%
Benchmark
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KAG (EUR) 702,49 EUR -2,58 -0,37% 20.04. 08:00:00 702,490 / 737,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% -3,57% +0,35% +2,45% +21,58% n.a.
relativer Return -0,36% +1,44% -1,83% -8,17% -31,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% +0,48% -0,15% -0,24% -0,63% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,80% +5,90% +3,35% +3,45% +5,12% +7,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,75 +0,17 +0,59 +0,71 n.a.
Excess Return +0,37% +7,17% +2,60% +11,97% +17,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,55% 5,21% 4,31% 5,04% 4,45% n.a.
max. Verlust -1,37% -4,59% -4,59% -8,75% -9,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% -0,14% +1,44% +2,61% +2,80% n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -3,28% -3,28% -3,33% -3,33% n.a.
Höchstkurs 707,58 731,49 731,49 731,49 731,49 n.a.
Tiefstkurs 697,90 697,90 697,62 627,39 574,72 n.a.
Durchschnittspreis 702,94 709,34 711,45 682,68 657,50 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden. Somit kann eine Anpassung an verschiedenste Marktphasen erfolgen. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und risikoreichere Renten selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Dies gilt für alle Anlageklassen. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Renten, Rentenfonds, sowie spezielle, ertragsorientierte Anlagestrategien. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,53% Bundesschatzanweisung 03/18
6,35% HELLERICH Sachwertaktien
5,25% Bundesschatzanweisung 12/18
5,24% Bundesobligation 10/22
4,05% Apple 11/22
3,20% Prince Street EM Flexible EUR
2,20% Blue Cap AG
1,80% Porsche Automobil Holding
1,69% IKB Deutsche Industriebank AG 07/22
1,68% Blackrock Inc.
Stand: 28.02.2018

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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