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HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...
702,490 EUR
-2,58
-0,37%
20.04.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0Q2Q3 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0365982395 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | IPConcept (Luxemburg) S.A | |||
| Brief | 737,610 | ( n.a. ) | Eröffnung | 702,49 | Hoch / Tief (heute) | 702,49 / 702,49 | Fondsvolumen | 75,71 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018) | |
| Geld | 702,490 | ( n.a. ) | Vortag | 705,07 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 731,49 / 697,62 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,57% / +0,35% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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702,49 EUR | -2,58 | -0,37% | 20.04. | 08:00:00 | 702,490 / 737,610 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,57% | -3,57% | +0,35% | +2,45% | +21,58% | n.a. |
| relativer Return | -0,36% | +1,44% | -1,83% | -8,17% | -31,36% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,36% | +0,48% | -0,15% | -0,24% | -0,63% | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,80% | +5,90% | +3,35% | +3,45% | +5,12% | +7,61% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 | +0,75 | +0,17 | +0,59 | +0,71 | n.a. |
| Excess Return | +0,37% | +7,17% | +2,60% | +11,97% | +17,52% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,55% | 5,21% | 4,31% | 5,04% | 4,45% | n.a. |
| max. Verlust | -1,37% | -4,59% | -4,59% | -8,75% | -9,08% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 52,78% | 58,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,57% | -0,14% | +1,44% | +2,61% | +2,80% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,57% | -3,28% | -3,28% | -3,33% | -3,33% | n.a. |
| Höchstkurs | 707,58 | 731,49 | 731,49 | 731,49 | 731,49 | n.a. |
| Tiefstkurs | 697,90 | 697,90 | 697,62 | 627,39 | 574,72 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 702,94 | 709,34 | 711,45 | 682,68 | 657,50 | n.a. |
Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden. Somit kann eine Anpassung an verschiedenste Marktphasen erfolgen. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und risikoreichere Renten selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Dies gilt für alle Anlageklassen. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Renten, Rentenfonds, sowie spezielle, ertragsorientierte Anlagestrategien. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.
Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Auflagedatum | 04.08.2008 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,25 EUR (15.05.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | HELLERICH GmbH |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 100 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 6,53% | Bundesschatzanweisung 03/18 |
| 6,35% | HELLERICH Sachwertaktien |
| 5,25% | Bundesschatzanweisung 12/18 |
| 5,24% | Bundesobligation 10/22 |
| 4,05% | Apple 11/22 |
| 3,20% | Prince Street EM Flexible EUR |
| 2,20% | Blue Cap AG |
| 1,80% | Porsche Automobil Holding |
| 1,69% | IKB Deutsche Industriebank AG 07/22 |
| 1,68% | Blackrock Inc. |
Stand: 28.02.2018
Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
|
30.06.2017 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.03.2018 | |
| Lipper Leaders |
   |
01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | 2 | 30.06.2017 | |