Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS

WKN
A0Q2Q5
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU0365982809
KVG
679,700 EUR
+4,640 EUR+0,69 %
Geld
679,700 EUR
Brief
679,700 EUR
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Fondsvolumen
64,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.12.2024
Ausschüttend
14,173 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
14,109 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
13,161 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
7,52 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025
Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015
5,98 %
BUND SCHATZANW. 23/254,48 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
3,51 %
clearvise
Aktie · WKN A1EWXA · ISIN DE000A1EWXA4
3,18 %
Spanien EO-Obligaciones 2010(25)
Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5
3,03 %
Niederlande EO-Anl. 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108
2,95 %
Blue Cap
Aktie · WKN A0JM2M · ISIN DE000A0JM2M1
2,89 %
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1XFN1 · ISIN IE00BJ38QD84
2,77 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,78 %
Summe:38,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Global Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nina Kordes, Jochen Langhammer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    64,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,51 %
3 Monate
8,67 %
1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
6,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,17 %
3 Monate
-8,45 %
1 Jahr
-8,45 %
3 Jahre
-8,45 %
5 Jahre
-12,91 %
10 Jahre
-16,27 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
693,89
3 Monate
718,72
1 Jahr
718,72
3 Jahre
737,10
5 Jahre
798,07
10 Jahre
820,55
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
657,99
3 Monate
657,99
1 Jahr
657,99
3 Jahre
641,24
5 Jahre
641,24
10 Jahre
641,24
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
677,39
3 Monate
695,43
1 Jahr
698,39
3 Jahre
691,15
5 Jahre
717,24
10 Jahre
721,89

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-5,28 %
1 Jahr
+0,51 %
3 Jahre
+2,61 %
5 Jahre
+12,98 %
10 Jahre
+16,81 %
Relativer Return
1 Monat
+10,46 %
3 Monate
+14,98 %
1 Jahr
+0,85 %
3 Jahre
-14,63 %
5 Jahre
-38,62 %
10 Jahre
-49,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+10,46 %
3 Monate
+4,76 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
-4,03 %
2024
+7,75 %
2023
+3,42 %
2022
-8,88 %
2021
+8,64 %
2020
-3,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
-2,92 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+1,08 %
4 Jahre
+4,29 %
5 Jahre
+14,48 %
10 Jahre
+15,10 %

Fondsprospekte zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS