HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR D...

Fonds
786,870 EUR +0,66 +0,08% 06.12.2019, 08:00:00
WKN: A0Q2Q5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982809 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 786,870 ( n.a. ) Eröffnung 786,87 Hoch / Tief (heute) 786,87 / 786,87 Fondsvolumen 87,61 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019)
Geld 786,870 ( n.a. ) Vortag 786,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 791,38 / 705,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +7,20%
Benchmark
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KAG (EUR) 786,87 EUR +0,66 +0,08% 06.12. 08:00:00 786,870 / 786,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,68% +0,35% +7,20% +14,47% +20,95% +44,23%
relativer Return* -0,13% -4,16% -11,02% -16,74% -27,05% -57,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,13% -1,40% -0,97% -0,51% -0,52% -0,71%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,39% -6,13% +6,60% +3,99% +3,86% +5,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +0,59 +1,13 +0,84 +0,85 +0,81
Excess Return +7,38% +5,68% +15,91% +17,08% +22,45% +42,08%

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 4,55% 4,98% 4,49% 4,91% 4,35%
max. Verlust -0,90% -2,12% -3,86% -7,37% -8,57% -11,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 56,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,68% +0,97% +3,62% +3,62% +3,62% +3,62%
1-Monats-Tief +0,68% -1,72% -3,86% -3,86% -4,09% -4,09%
Höchstkurs 791,38 791,38 791,38 791,38 791,38 791,38
Tiefstkurs 781,51 768,68 705,64 689,78 644,60 529,51
Durchschnittspreis 785,15 779,99 755,87 743,41 719,85 652,95

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, anderestrukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherteWertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,72% Blue Cap AG
1,88% Mondelez International Inc.
1,79% Diageo plc
1,73% L'Oréal SA
1,69% MTU Aero Engines AG
Stand: 30.09.2019

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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