HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS
- WKN
- A0Q2Q5
- ISIN
- LU0365982809
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 14,173 EUR |
03.06.2024 Ausschüttend | 14,109 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 13,161 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 7,52 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 5,98 % |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 4,48 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,51 % |
clearvise Aktie · WKN A1EWXA · ISIN DE000A1EWXA4 | 3,18 % |
Spanien EO-Obligaciones 2010(25) Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5 | 3,03 % |
Niederlande EO-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 2,95 % |
Blue Cap Aktie · WKN A0JM2M · ISIN DE000A0JM2M1 | 2,89 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1XFN1 · ISIN IE00BJ38QD84 | 2,77 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,78 % |
Summe: | 38,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,31 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,42 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS
Fondsstrategie zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Global Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Stammdaten zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 679,700 EUR +4,640 EUR · +0,69 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,51 % | 8,67 % | 6,97 % | 6,23 % | 6,62 % | 6,30 % |
Maximaler Verlust | -5,17 % | -8,45 % | -8,45 % | -8,45 % | -12,91 % | -16,27 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,00 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 693,89 | 718,72 | 718,72 | 737,10 | 798,07 | 820,55 |
Tiefstkurs (in EUR) | 657,99 | 657,99 | 657,99 | 641,24 | 641,24 | 641,24 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 677,39 | 695,43 | 698,39 | 691,15 | 717,24 | 721,89 |
Performance-Kennzahlen zu HELLERICH - Global Flexibel - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,76 % | -5,28 % | +0,51 % | +2,61 % | +12,98 % | +16,81 % |
Relativer Return | +10,46 % | +14,98 % | +0,85 % | -14,63 % | -38,62 % | -49,04 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,46 % | +4,76 % | +0,07 % | -0,44 % | -0,81 % | -0,56 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,03 % | +7,75 % | +3,42 % | -8,88 % | +8,64 % | -3,15 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,01 % | +0,06 % | +0,17 % | +0,42 % | +0,22 % |
Excess Return | -2,92 % | +0,16 % | +1,08 % | +4,29 % | +14,48 % | +15,10 % |