Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - AE EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

• KVG
244,417 EUR
-5,619 EUR-2,25 %
Geld
244,417 EUR
Brief
244,417 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
1,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,64 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - AE EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Guardant Health
Aktie · WKN A2N5RY · ISIN US40131M1099
2,40 %
Spyre Therapeutics
Aktie · WKN A3D4LY · ISIN US00773J2024
2,11 %
CRINETICS PHARMACEUTICALS
Aktie · WKN A2JQTJ · ISIN US22663K1079
1,88 %
Praxis Precision Medicines
Aktie · WKN A3EW9Y · ISIN US74006W2070
1,80 %
Definium Therapeutics
Aktie · WKN A420P3 · ISIN CA24477V1058
1,80 %
Xenon Pharmaceuticals
Aktie · WKN A12ETN · ISIN CA98420N1050
1,62 %
Curtiss-Wright
Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010
1,59 %
Edgewise Therapeutics
Aktie · WKN A2QRZ8 · ISIN US28036F1057
1,39 %
Twist Bioscience
Aktie · WKN A2N7L2 · ISIN US90184D1000
1,37 %
Life Time
Aktie · WKN A3C4Y1 · ISIN US53190C1027
1,33 %
Summe:17,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - AE EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - AE EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - AE EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jeff James, Michael Buck, Prakash Vijayan
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
  • Fondsvolumen
    1,14 Mrd. USD1,03 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    15.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - AE EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,60 %
3 Monate
20,29 %
1 Jahr
27,33 %
3 Jahre
26,21 %
5 Jahre
26,96 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,78 %
3 Monate
-13,87 %
1 Jahr
-15,07 %
3 Jahre
-37,70 %
5 Jahre
-39,86 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
249,36
3 Monate
278,55
1 Jahr
282,50
3 Jahre
282,50
5 Jahre
282,50
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
239,93
3 Monate
239,93
1 Jahr
204,35
3 Jahre
141,58
5 Jahre
136,65
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
244,16
3 Monate
256,25
1 Jahr
240,62
3 Jahre
206,10
5 Jahre
188,96
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,60 %20,29 %27,33 %26,21 %26,96 %–
Maximaler Verlust-3,78 %-13,87 %-15,07 %-37,70 %-39,86 %–
Positive Monate––58,33 %58,33 %55,00 %–
Höchstkurs (in EUR)249,36278,55282,50282,50282,50–
Tiefstkurs (in EUR)239,93239,93204,35141,58136,65–
Durchschnittspreis (in EUR)244,16256,25240,62206,10188,96–

Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - AE EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,27 %
3 Monate
-7,33 %
1 Jahr
+18,71 %
3 Jahre
+64,22 %
5 Jahre
+28,28 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-3,66 %
3 Jahre
+1,78 %
5 Jahre
-17,05 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+14,42 %
2025
+0,39 %
2024
+33,66 %
2023
+13,81 %
2022
-31,18 %
2021
+29,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,56
2 Jahre
+0,29
3 Jahre
+0,52
4 Jahre
+0,52
5 Jahre
+0,18
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+15,40 %
2 Jahre
+17,07 %
3 Jahre
+49,67 %
4 Jahre
+62,11 %
5 Jahre
+26,71 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,27 %-7,33 %+18,71 %+64,22 %+28,28 %–
Relativer Return-0,02 %-5,95 %-3,66 %+1,78 %-17,05 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,02 %-2,03 %-0,31 %+0,05 %-0,31 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+14,42 %+0,39 %+33,66 %+13,81 %-31,18 %+29,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,56+0,29+0,52+0,52+0,18–
Excess Return+15,40 %+17,07 %+49,67 %+62,11 %+26,71 %–