Rentenfonds • Renten Emerging Markets
HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS
- WKN
- A0ER3P
- ISIN
- DE000A0ER3P2
• KVG
43,070 EUR
+0,080 EUR+0,19 %
Geld
43,070 EUR
Brief
43,930 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.11.2025 Ausschüttend | 2,030 EUR |
19.11.2024 Ausschüttend | 2,130 EUR |
17.11.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(25/36) Anleihe · WKN A4EG6A · ISIN XS3183160236 | 2,36 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZA · ISIN XS2364199757 | 2,30 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KMLJ · ISIN XS2308620793 | 2,04 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D3 · ISIN XS2064786911 | 1,93 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754 | 1,87 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EG59 · ISIN XS3183159733 | 1,67 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S Anleihe · WKN A4ED9N · ISIN XS3114901336 | 1,52 % |
Kirgisische Republik DL-Treasury Bds 2025(30) Reg.S Anleihe · WKN A4EB4Y · ISIN XS3080755591 | 1,50 % |
Usbekistan, Republik EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LZBW · ISIN XS2827786455 | 1,50 % |
Ungarn EO-Bonds 2025(34) Anleihe · WKN A3L708 · ISIN XS2971936948 | 1,49 % |
| Summe: | 18,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern ('Emerging Markets') haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Weiterhin kann in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds kann auch Investitionen in Fremdwährungen tätigen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden Investitionen in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) vorgenommen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,48 % | 2,53 % | 3,46 % | 3,95 % | 5,45 % | 5,21 % |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,50 % | -4,52 % | -5,41 % | -28,36 % | -28,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,01 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 51,24 | 51,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,83 | 42,83 | 40,39 | 37,29 | 35,36 | 35,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 43,97 | 44,19 | 42,66 | 40,77 | 42,63 | 45,61 |
Performance-Kennzahlen zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +3,35 % | +8,44 % | +32,18 % | +9,84 % | +39,65 % |
| Relativer Return | +0,08 % | -1,35 % | +7,27 % | -0,30 % | -19,95 % | -14,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | -0,45 % | +0,59 % | -0,01 % | -0,37 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,28 % | +9,23 % | +11,45 % | -17,05 % | -1,70 % | +5,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,79 % | +2,62 % | +1,96 % | +0,60 % | +0,40 % | +0,55 % |
| Excess Return | +6,18 % | +19,36 % | +26,06 % | +14,24 % | +11,38 % | +33,94 % |