Rentenfonds • Renten Emerging Markets

HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

WKN: A0ER3P
A0ER3P

ISIN: DE000A0ER3P2
DE000A0ER3P2

Emittent: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A0ER3P
A0ER3P

Emittent: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ER3P2
DE000A0ER3P2

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

40,790 EUR

+0,080 EUR+0,20 %

Geld

40,790 EUR

Brief

41,610 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.11.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
14.11.2022 Ausschüttend	1,910 EUR
25.11.2021 Ausschüttend	1,800 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z0AJ · ISIN XS1172951508	3,64 %
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006	3,00 %
Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S Anleihe · WKN A3K6ST · ISIN XS2010026214	2,62 %
Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28R3E · ISIN XS2100404396	2,47 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZA · ISIN XS2364199757	2,43 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754	2,20 %
Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A19XN0 · ISIN XS1790104530	2,00 %
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677	1,86 %
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R0MT · ISIN XS1980255936	1,80 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S Anleihe · WKN A19U11 · ISIN XS1744744191	1,72 %
Summe:	23,74 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0ER3P2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,57 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Batterien

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern ('Emerging Markets') haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Weiterhin kann in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds kann auch Investitionen in Fremdwährungen tätigen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden Investitionen in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) vorgenommen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

KVG
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Landesbank Hessen-Thüringen (Heleba)

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Dezember 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	40,790 EUR +0,080 EUR · +0,20 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,20 %	40,790 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	41,610 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,820 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,40 %
3 Monate
3,91 %
1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
5,22 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-4,62 %
3 Jahre
-28,36 %
5 Jahre
-28,36 %
10 Jahre
-28,36 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
41,25
3 Monate
41,25
1 Jahr
41,25
3 Jahre
51,24
5 Jahre
51,24
10 Jahre
51,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
40,50
3 Monate
39,38
1 Jahr
37,29
3 Jahre
35,36
5 Jahre
35,36
10 Jahre
35,36

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
40,93
3 Monate
40,34
1 Jahr
39,08
3 Jahre
41,84
5 Jahre
44,56
10 Jahre
46,52

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,40 %	3,91 %	4,56 %	6,41 %	6,78 %	5,22 %
Maximaler Verlust	-1,82 %	-1,82 %	-4,62 %	-28,36 %	-28,36 %	-28,36 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	53,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	41,25	41,25	41,25	51,24	51,24	51,63
Tiefstkurs (in EUR)	40,50	39,38	37,29	35,36	35,36	35,36
Durchschnittspreis (in EUR)	40,93	40,34	39,08	41,84	44,56	46,52

Performance-Kennzahlen zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+3,58 %
1 Jahr
+13,82 %
3 Jahre
-6,02 %
5 Jahre
+3,28 %
10 Jahre
+28,22 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-7,76 %
3 Jahre
-20,64 %
5 Jahre
-14,54 %
10 Jahre
-31,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,31 %

Performance im Jahr: 2024
+2,62 %
2023
+11,45 %
2022
-17,05 %
2021
-1,70 %
2020
+5,22 %
2019
+11,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,12 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,72 %
2 Jahre
+10,00 %
3 Jahre
-4,39 %
4 Jahre
+15,28 %
5 Jahre
+4,64 %
10 Jahre
+26,09 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,56 %	+3,58 %	+13,82 %	-6,02 %	+3,28 %	+28,22 %
Relativer Return	-1,79 %	-3,63 %	-7,76 %	-20,64 %	-14,54 %	-31,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,79 %	-1,22 %	-0,67 %	-0,64 %	-0,26 %	-0,31 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,62 %	+11,45 %	-17,05 %	-1,70 %	+5,22 %	+11,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,12 %	+0,77 %	-0,23 %	+0,59 %	+0,14 %	+0,44 %
Excess Return	+9,72 %	+10,00 %	-4,39 %	+15,28 %	+4,64 %	+26,09 %

HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Fondsstrategie zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Stammdaten zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS

Fondsprospekte zu HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS