Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - I EUR ACC
- WKN
- A2DW5Q
- ISIN
- LU1681056229
• KVG
119,890 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
119,890 EUR
Brief
119,890 EUR
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Fondsvolumen
49,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 16,53 % |
| BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N. | 12,67 % |
| MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 8,22 % |
| BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Inst.Acc.Shares EUR o.N | 7,08 % |
| Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg Shares EUR Acc o.N. | 7,08 % |
| Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN | 6,81 % |
| PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN | 3,84 % |
| BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | 3,43 % |
| AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Namens-Anteile IHE (C) o.N. | 3,13 % |
| Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N. | 2,98 % |
| Summe: | 71,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - I EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an.Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF und Geldmarktfonds). Daneben können auch geschlossene REITS, Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMorningstar Investment Management Europe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen49,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,62 % | 5,02 % | 7,48 % | 5,90 % | 6,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -1,30 % | -10,07 % | -10,07 % | -14,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,20 | 114,01 | 105,13 | 92,93 | 92,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,33 | 116,63 | 114,15 | 105,48 | 104,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,30 % | +4,74 % | +7,10 % | +27,92 % | +22,94 % | – |
| Relativer Return | -1,77 % | -3,06 % | -4,56 % | -20,47 % | -37,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,77 % | -1,03 % | -0,39 % | -0,63 % | -0,78 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,69 % | +10,66 % | +7,96 % | -12,23 % | +7,70 % | -5,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +1,38 % | +1,13 % | +0,59 % | +0,73 % | – |
| Excess Return | +4,49 % | +19,17 % | +22,13 % | +16,51 % | +24,44 % | – |