Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
149,120 EUR
+0,790 EUR+0,53 %
Geld
149,120 EUR
Brief
156,580 EUR
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Fondsvolumen
48,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,18 %
Laufende Kosten1,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Inst.Acc.Shares EUR o.N14,57 %
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N.12,89 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.10,73 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN9,12 %
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist7,28 %
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.5,31 %
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN4,12 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.3,39 %
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N3,13 %
Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg. Shs C EUR Acc. oN2,96 %
Summe:73,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an.Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF und Geldmarktfonds). Daneben können auch geschlossene REITS, Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Morningstar Investment Management Europe
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    48,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,80 %
3 Monate
6,03 %
1 Jahr
7,82 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
6,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-10,17 %
3 Jahre
-10,17 %
5 Jahre
-15,14 %
10 Jahre
-19,15 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
148,62
3 Monate
148,62
1 Jahr
151,70
3 Jahre
151,70
5 Jahre
151,70
10 Jahre
151,70
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
146,52
3 Monate
139,80
1 Jahr
136,27
3 Jahre
122,85
5 Jahre
122,85
10 Jahre
112,88
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,80
3 Monate
146,67
1 Jahr
146,07
3 Jahre
136,20
5 Jahre
136,33
10 Jahre
133,50
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,80 %6,03 %7,82 %6,22 %6,16 %6,22 %
Maximaler Verlust-0,71 %-1,26 %-10,17 %-10,17 %-15,14 %-19,15 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %60,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)148,62148,62151,70151,70151,70151,70
Tiefstkurs (in EUR)146,52139,80136,27122,85122,85112,88
Durchschnittspreis (in EUR)147,80146,67146,07136,20136,33133,50

Performance-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+5,25 %
1 Jahr
+4,63 %
3 Jahre
+14,46 %
5 Jahre
+13,61 %
10 Jahre
+16,90 %
Relativer Return
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-5,33 %
1 Jahr
-2,62 %
3 Jahre
-19,97 %
5 Jahre
-41,29 %
10 Jahre
-57,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-0,70 %
Performance im Jahr
2025
+1,19 %
2024
+9,79 %
2023
+7,10 %
2022
-12,94 %
2021
+6,85 %
2020
-5,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,13 %
Excess Return
1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+9,01 %
3 Jahre
+12,39 %
4 Jahre
+8,91 %
5 Jahre
+14,64 %
10 Jahre
+8,88 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,75 %+5,25 %+4,63 %+14,46 %+13,61 %+16,90 %
Relativer Return-1,43 %-5,33 %-2,62 %-19,97 %-41,29 %-57,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,43 %-1,81 %-0,22 %-0,62 %-0,88 %-0,70 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,19 %+9,79 %+7,10 %-12,94 %+6,85 %-5,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+0,66 %+0,63 %+0,33 %+0,45 %+0,13 %
Excess Return+1,20 %+9,01 %+12,39 %+8,91 %+14,64 %+8,88 %

Fondsprospekte zu HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen - R EUR ACC