HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
- WKN
- A2QSGH
- ISIN
- DE000A2QSGH4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,820 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,830 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,670 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5 | 6,42 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3MP7J · ISIN DE000A3MP7J5 | 4,52 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,23 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,99 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451 | 3,74 % |
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 3,58 % |
Nucor Aktie · WKN 851918 · ISIN US6703461052 | 3,34 % |
CCL Industries Aktie · WKN 869653 · ISIN CA1249003098 | 3,21 % |
Norsk Hydro Aktie · WKN 851908 · ISIN NO0005052605 | 3,03 % |
Ipsen Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150 | 3,02 % |
| Summe: | 39,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
Fondsstrategie zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine diversifizierte Investition in ein Universum globaler Aktien aus OECD-Ländern an. Dabei ist ein dreistufiger Investitionsansatz vorgesehen. Als erstes ist hier die Selektion der Einzeltitel zu nennen. Mittels einer regelgebundenen Fundamentaldatenanalyse werden in einem ersten Schritt aus einem Universum globaler Aktienindizes sogenannte Value Aktien identifiziert. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die verwendeten Unternehmenskennzahlen schwer durch Bilanzpolitik veränderlich sind. Die zweite Komponente besteht darin, dass die im ersten Schritt identifizierten Aktien einer Nachhaltigkeitsanalyse (ESG) unterzogen werden. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur MSCI® ESG Research LLC unter Beachtung der von der HM Trust AG definierten Negativkriterien. Die dritte und letzte Komponente beinhaltet die Umsetzung einer Absicherung, um das Risiko von extremen Kursrückschlägen an den Aktienmärkten zu verringern. Alle zur Finanzierung und Absicherung eingesetzten Derivate (Aktienoptionen & Aktienindexfutures) sind börsengehandelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,170 EUR -0,500 EUR · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,500 EUR · -0,44 % | 114,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 117,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,430 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,50 % | 11,85 % | 9,77 % | 12,42 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -8,61 % | -9,93 % | -10,41 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,67 | 118,22 | 121,83 | 121,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,75 | 108,04 | 108,04 | 95,76 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,84 | 114,25 | 117,61 | 111,33 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,44 % | -2,81 % | -4,11 % | +18,45 % | – | – |
| Relativer Return | -8,33 % | +4,85 % | -11,50 % | -17,89 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,33 % | +1,59 % | -1,01 % | -0,55 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,05 % | +1,94 % | +14,03 % | -2,44 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,67 % | +0,30 % | +0,45 % | – | – | – |
| Excess Return | -6,61 % | +6,46 % | +17,86 % | – | – | – |