Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
114,170 EUR
-0,500 EUR-0,44 %
Geld
114,170 EUR
Brief
117,600 EUR
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Fondsvolumen
25,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,820 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
1,830 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,670 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
KVG

Top Holdings zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5
6,42 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)
Anleihe · WKN A3MP7J · ISIN DE000A3MP7J5
4,52 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
4,23 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,99 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451
3,74 %
bioMerieux
Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286
3,58 %
Nucor
Aktie · WKN 851918 · ISIN US6703461052
3,34 %
CCL Industries
Aktie · WKN 869653 · ISIN CA1249003098
3,21 %
Norsk Hydro
Aktie · WKN 851908 · ISIN NO0005052605
3,03 %
Ipsen
Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150
3,02 %
Summe:39,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine diversifizierte Investition in ein Universum globaler Aktien aus OECD-Ländern an. Dabei ist ein dreistufiger Investitionsansatz vorgesehen. Als erstes ist hier die Selektion der Einzeltitel zu nennen. Mittels einer regelgebundenen Fundamentaldatenanalyse werden in einem ersten Schritt aus einem Universum globaler Aktienindizes sogenannte Value Aktien identifiziert. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die verwendeten Unternehmenskennzahlen schwer durch Bilanzpolitik veränderlich sind. Die zweite Komponente besteht darin, dass die im ersten Schritt identifizierten Aktien einer Nachhaltigkeitsanalyse (ESG) unterzogen werden. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur MSCI® ESG Research LLC unter Beachtung der von der HM Trust AG definierten Negativkriterien. Die dritte und letzte Komponente beinhaltet die Umsetzung einer Absicherung, um das Risiko von extremen Kursrückschlägen an den Aktienmärkten zu verringern. Alle zur Finanzierung und Absicherung eingesetzten Derivate (Aktienoptionen & Aktienindexfutures) sind börsengehandelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    25,56 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,50 %
3 Monate
11,85 %
1 Jahr
9,77 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-8,61 %
1 Jahr
-9,93 %
3 Jahre
-10,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,67
3 Monate
118,22
1 Jahr
121,83
3 Jahre
121,90
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
108,75
3 Monate
108,04
1 Jahr
108,04
3 Jahre
95,76
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,84
3 Monate
114,25
1 Jahr
117,61
3 Jahre
111,33
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,50 %11,85 %9,77 %12,42 %
Maximaler Verlust-0,65 %-8,61 %-9,93 %-10,41 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)115,67118,22121,83121,90
Tiefstkurs (in EUR)108,75108,04108,0495,76
Durchschnittspreis (in EUR)112,84114,25117,61111,33

Performance-Kennzahlen zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,44 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-4,11 %
3 Jahre
+18,45 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-8,33 %
3 Monate
+4,85 %
1 Jahr
-11,50 %
3 Jahre
-17,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-8,33 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,05 %
2024
+1,94 %
2023
+14,03 %
2022
-2,44 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-6,61 %
2 Jahre
+6,46 %
3 Jahre
+17,86 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,44 %-2,81 %-4,11 %+18,45 %
Relativer Return-8,33 %+4,85 %-11,50 %-17,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-8,33 %+1,59 %-1,01 %-0,55 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,05 %+1,94 %+14,03 %-2,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,67 %+0,30 %+0,45 %
Excess Return-6,61 %+6,46 %+17,86 %

Fondsprospekte zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS