Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
- WKN
- A2QSGH
- ISIN
- DE000A2QSGH4
• KVG
120,920 EUR
-0,070 EUR-0,06 %
Geld
120,920 EUR
Brief
124,550 EUR
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Fondsvolumen
27,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,820 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.4.2027 Anleihe · WKN A4ESJ0 · ISIN EU000A4ESJ04 | 7,41 % |
| KRED.F.WIED.21/26 MTN | 5,67 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,02 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026) Anleihe · WKN A2LQLU · ISIN XS1897340854 | 3,77 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.1.2027 Anleihe · WKN A4EMTG · ISIN EU000A4EMTG8 | 3,73 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.3.2027 Anleihe · WKN A4EQY9 · ISIN EU000A4EQY98 | 3,71 % |
CCL INDUSTRIES Aktie · WKN 869653 · ISIN CA1249003098 | 3,58 % |
Nucor Aktie · WKN 851918 · ISIN US6703461052 | 3,29 % |
Pernod Ricard Aktie · WKN 853373 · ISIN FR0000120693 | 2,86 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 2,74 % |
| Summe: | 40,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine diversifizierte Investition in ein Universum globaler Aktien aus OECD-Ländern an. Dabei ist ein dreistufiger Investitionsansatz vorgesehen. Als erstes ist hier die Selektion der Einzeltitel zu nennen. Mittels einer regelgebundenen Fundamentaldatenanalyse werden in einem ersten Schritt aus einem Universum globaler Aktienindizes sogenannte Value Aktien identifiziert. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die verwendeten Unternehmenskennzahlen schwer durch Bilanzpolitik veränderlich sind. Die zweite Komponente besteht darin, dass die im ersten Schritt identifizierten Aktien einer Nachhaltigkeitsanalyse (ESG) unterzogen werden. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur MSCI® ESG Research LLC unter Beachtung der von der HM Trust AG definierten Negativkriterien. Die dritte und letzte Komponente beinhaltet die Umsetzung einer Absicherung, um das Risiko von extremen Kursrückschlägen an den Aktienmärkten zu verringern. Alle zur Finanzierung und Absicherung eingesetzten Derivate (Aktienoptionen & Aktienindexfutures) sind börsengehandelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branc
- Fondsvolumen27,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,25 % | 7,32 % | 7,02 % | 9,01 % | 10,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -1,64 % | -6,48 % | -9,99 % | -10,41 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,87 | 121,87 | 121,87 | 121,90 | 121,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,02 | 114,65 | 110,01 | 101,11 | 95,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,75 | 118,01 | 115,56 | 115,49 | 110,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,52 % | +4,88 % | +7,06 % | +18,70 % | +26,91 % | – |
| Relativer Return | +1,17 % | +1,81 % | -12,16 % | -28,74 % | -28,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,17 % | +0,60 % | -1,07 % | -0,94 % | -0,55 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,47 % | +2,18 % | +1,94 % | +14,03 % | -2,44 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 | +0,08 | +0,34 | +0,46 | +0,47 | – |
| Excess Return | +4,66 % | +1,32 % | +10,03 % | +20,62 % | +28,26 % | – |