Sonstige Fonds • Spezialitäten

HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

WKN: A2PS3K
A2PS3K

ISIN: DE000A2PS3K7
DE000A2PS3K7

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2PS3K
A2PS3K

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PS3K7
DE000A2PS3K7

gestern, 21:47:22 •

100,328 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

100,069 EUR

(500 Stk.)

Brief

101,570 EUR

(493 Stk.)

Fondsvolumen

21,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,720 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,640 EUR
15.12.2020 Ausschüttend	0,030 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	1,11 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	0,70 %
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,60 %
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,48 %
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,44 %
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,42 %
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,41 %
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,37 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	0,34 %
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,34 %
Summe:	5,21 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PS3K7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	Universal Investment	–
DE000A2PS3J9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,60 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus börsennotierten Wertpapieren europäischer Emittenten, die auf Euro denominiert sind und unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden, zusammen. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Aktien- und Rentenmärkten des Euroraums (geographisch) an. Zudem verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wertuntergrenze von 94 % auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -6 % nicht überschreiten.

Stammdaten zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
21,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Mai 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,820 EUR -0,180 EUR · -0,18 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,18 %	100,820 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,820 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	100,320 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 14:05:10 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	100,328 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:22 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	100,069 EUR gestern, 13:23:24 · 500 Stk.	101,570 EUR gestern, 13:23:24 · 493 Stk.	1,501 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	100,820 EUR -0,180 EUR · -0,18 % gestern, 13:23:24 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,18 %	100,069 EUR gestern, 13:23:24 · 500 Stk.	101,570 EUR gestern, 13:23:24 · 500 Stk.	1,501 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,44 %
3 Monate
1,56 %
1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
1,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-6,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,08
3 Monate
101,08
1 Jahr
101,08
3 Jahre
102,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,33
3 Monate
99,67
1 Jahr
97,93
3 Jahre
95,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,79
3 Monate
100,42
1 Jahr
99,12
3 Jahre
98,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,44 %	1,56 %	1,49 %	1,89 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,13 %	-0,54 %	-0,58 %	-6,70 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,08	101,08	101,08	102,97	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,33	99,67	97,93	95,46	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,79	100,42	99,12	98,87	–	–

Performance-Kennzahlen zu HMT Wertsicherung 94 ESG - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+4,93 %
3 Jahre
+1,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+2,26 %
1 Jahr
+5,22 %
3 Jahre
+9,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
+0,42 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,40 %
2023
+4,75 %
2022
-5,22 %
2021
+0,00 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+2,07 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+6,19 %
3 Jahre
+2,98 %
4 Jahre
+4,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,56 %	+1,33 %	+4,93 %	+1,54 %	–	–
Relativer Return	+1,13 %	+2,26 %	+5,22 %	+9,48 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,13 %	+0,75 %	+0,42 %	+0,25 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,40 %	+4,75 %	-5,22 %	+0,00 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	+2,07 %	+0,52 %	+0,46 %	–	–
Excess Return	+0,95 %	+6,19 %	+2,98 %	+4,76 %	–	–