Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS
- WKN
- A3E180
- ISIN
- DE000A3E1809
• KVG
93,060 EUR
-0,170 EUR-0,18 %
Geld
93,060 EUR
Brief
93,060 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 1,050 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
APPLIED INDUSTRIAL TECHS Aktie · WKN 861210 · ISIN US03820C1053 | 2,69 % |
MUELLER WATER PRODUCTS Aktie · WKN A0J2LX · ISIN US6247581084 | 2,67 % |
APTARGROUP Aktie · WKN 886413 · ISIN US0383361039 | 2,64 % |
AZZ Aktie · WKN 863132 · ISIN US0024741045 | 2,64 % |
Littelfuse Aktie · WKN 893593 · ISIN US5370081045 | 2,61 % |
Terex Aktie · WKN 884072 · ISIN US8807791038 | 2,61 % |
CSG Systems International Aktie · WKN 899518 · ISIN US1263491094 | 2,60 % |
Watts Water Technologies Aktie · WKN 876388 · ISIN US9427491025 | 2,56 % |
Dolby Laboratories Aktie · WKN A0DNCY · ISIN US25659T1079 | 2,55 % |
Toro Aktie · WKN 861568 · ISIN US8910921084 | 2,49 % |
| Summe: | 26,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds zielt darauf ab mittels strenger Selektionskriterien die besten Value Titel eines weltweiten Universums (aus OECD Ländern) zu selektieren. Dabei werden mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und / oder aktienähnliche Wertpapiere und / oder REITs mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden Euro (Small & Mid Caps) investiert. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind bei mindestens 75 % des Wertes des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Die selektierten Unternehmen müssen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeitsmerkmale wie effiziente Nutzung von Energie und anderen natürlichen Ressourcen, Biodiversität, Einhaltung und Förderung der Menschenrechte sowie gute Unternehmensführung berücksichtigt.
Stammdaten zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,90 % | 11,81 % | 11,71 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,01 % | -7,61 % | -8,65 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,01 | 97,61 | 98,72 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,20 | 90,18 | 90,04 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,21 | 93,57 | 94,45 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,53 % | -3,37 % | -2,67 % | – | – | – |
| Relativer Return | -7,02 % | -10,85 % | -22,52 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,02 % | -3,76 % | -2,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,94 % | -8,23 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 % | -0,46 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -5,32 % | -11,85 % | – | – | – | – |