Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS

WKN: A3E180
A3E180

ISIN: DE000A3E1809
DE000A3E1809

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3E180
A3E180

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3E1809
DE000A3E1809

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

102,530 EUR

+0,160 EUR+0,16 %

Geld

102,530 EUR

Brief

102,530 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	2,54 %
Terex Corp. Registered Shares DL -,01	2,50 %
Tennant Co. Registered Shares DL -,375	2,47 %
Finning International Inc. Registered Shares o.N.	2,46 %
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	2,44 %
Primoris Services Corp. Registered Shares o.N.	2,43 %
Wabash National Corp. Registered Shares DL -,01	2,43 %
Polaris Inc. Registered Shares DL -,01	2,42 %
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	2,41 %
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	2,40 %
Summe:	24,50 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3E1809 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds zielt darauf ab mittels strenger Selektionskriterien die besten Value Titel eines weltweiten Universums (aus OECD Ländern) zu selektieren. Dabei werden mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und / oder aktienähnliche Wertpapiere und / oder REITs mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden Euro (Small & Mid Caps) investiert. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind bei mindestens 75 % des Wertes des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Die selektierten Unternehmen müssen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeitsmerkmale wie effiziente Nutzung von Energie und anderen natürlichen Ressourcen, Biodiversität, Einhaltung und Förderung der Menschenrechte sowie gute Unternehmensführung berücksichtigt.

Stammdaten zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
5. März 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,530 EUR +0,160 EUR · +0,16 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,16 %	102,530 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,530 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,82 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,37
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,16
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,96
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,82 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,14 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,37	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,16	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,96	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,37 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	+0,25 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,25 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,37 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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