Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC
- WKN
- A1JFY0
- ISIN
- LI0034053376
• KVG
1.051,530 EUR
-0,920 EUR-0,09 %
Geld
1.051,530 EUR
Brief
1.062,040 EUR
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Fondsvolumen
12,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 9,24 % |
Hera Aktie · WKN 471473 · ISIN IT0001250932 | 7,32 % |
ACEA Aktie · WKN 924293 · ISIN IT0001207098 | 6,93 % |
PENNON GROUP Aktie · WKN A3CR01 · ISIN GB00BNNTLN49 | 5,75 % |
H2O America Aktie · WKN 939072 · ISIN US7843051043 | 5,00 % |
American States Water Aktie · WKN 881720 · ISIN US0298991011 | 4,73 % |
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 4,48 % |
California Water Service Aktie · WKN 850556 · ISIN US1307881029 | 4,28 % |
| Cia de Saneamento do Parana Aktie · WKN A2JAY2 · ISIN BRSAPRCDAM13 | 4,24 % |
Essential Utilities Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022 | 4,06 % |
| Summe: | 56,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC
Das Anlageziel des Hornet Infrastructure - Water Fund besteht hauptsächlich da-rin, im Erzielen eines langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolgs in Verbindung mit einem angemessenen Risiko. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der OGAW investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen. Darunter fallen insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Produktion, der Aufbereitung und Entsalzung, der Verteilung, der Abfüllung, des Transports und der Beförderung sowie Unternehmen, die auf die Abwasseraufbereitung und die Kanalisation spezialisiert sind, Betreiber von Kläranlagen und Ausrüstungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Beratung, Finanzierung und Planung in Verbindung mit den vorgenannten Aktivitäten. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.
Stammdaten zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGN Invest AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen12,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,07 % | 11,34 % | 11,39 % | 12,48 % | 14,45 % | 16,53 % |
| Maximaler Verlust | -3,07 % | -4,88 % | -6,69 % | -9,95 % | -21,77 % | -31,46 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.079,66 | 1.079,66 | 1.083,46 | 1.083,46 | 1.083,46 | 1.206,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.046,51 | 1.010,93 | 925,39 | 796,09 | 796,09 | 796,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.061,49 | 1.043,13 | 1.009,09 | 935,63 | 926,62 | 947,15 |
Performance-Kennzahlen zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | -0,10 % | +10,48 % | +21,76 % | +8,93 % | +14,39 % |
| Relativer Return | +0,30 % | +0,45 % | +1,99 % | -13,55 % | -17,49 % | -16,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | +0,15 % | +0,16 % | -0,40 % | -0,32 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,53 % | +6,64 % | +4,28 % | -1,02 % | -13,49 % | +1,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +0,47 % | +0,31 % | +0,33 % | +0,14 % | +0,05 % |
| Excess Return | +9,28 % | +12,25 % | +12,93 % | +17,96 % | +10,53 % | +8,34 % |



