Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
IFM Independent Fund Management AG
ISIN

KVG
954,430 EUR
-8,240 EUR-0,86 %
Geld
954,430 EUR
Brief
963,980 EUR
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Fondsvolumen
12,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Veolia Environnement
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141
8,98 %
Hera
Aktie · WKN 471473 · ISIN IT0001250932
8,64 %
Pennon Group
Aktie · WKN A3CR01 · ISIN GB00BNNTLN49
7,29 %
ACEA
Aktie · WKN 924293 · ISIN IT0001207098
6,44 %
Sabesp
Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025
4,87 %
United Utilities
Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42
4,87 %
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
4,71 %
China Water Affairs Group
Aktie · WKN A0MQ4W · ISIN BMG210901242
4,59 %
H2O America
Aktie · WKN 939072 · ISIN US7843051043
4,59 %
COMP.SANEAM.PARANA UTS
Aktie · WKN A2JAY2 · ISIN BRSAPRCDAM13
4,59 %
Summe:59,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC

Das Anlageziel des Hornet Infrastructure - Water Fund besteht hauptsächlich da-rin, im Erzielen eines langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolgs in Verbindung mit einem angemessenen Risiko. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der OGAW investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen. Darunter fallen insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Produktion, der Aufbereitung und Entsalzung, der Verteilung, der Abfüllung, des Transports und der Beförderung sowie Unternehmen, die auf die Abwasseraufbereitung und die Kanalisation spezialisiert sind, Betreiber von Kläranlagen und Ausrüstungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Beratung, Finanzierung und Planung in Verbindung mit den vorgenannten Aktivitäten. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.

Stammdaten zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    GN Invest AG
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank AG
  • Fondsvolumen
    12,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,62 %
3 Monate
17,67 %
1 Jahr
13,92 %
3 Jahre
14,19 %
5 Jahre
15,95 %
10 Jahre
18,36 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-8,34 %
1 Jahr
-9,95 %
3 Jahre
-14,56 %
5 Jahre
-26,55 %
10 Jahre
-31,46 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
971,77
3 Monate
971,77
1 Jahr
971,77
3 Jahre
971,77
5 Jahre
1.125,74
10 Jahre
1.206,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
957,23
3 Monate
885,74
1 Jahr
859,55
3 Jahre
796,09
5 Jahre
796,09
10 Jahre
796,09
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
964,57
3 Monate
946,72
1 Jahr
923,47
3 Jahre
892,84
5 Jahre
908,21
10 Jahre
929,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,62 %17,67 %13,92 %14,19 %15,95 %18,36 %
Maximaler Verlust-1,50 %-8,34 %-9,95 %-14,56 %-26,55 %-31,46 %
Positive Monate66,67 %66,67 %55,56 %53,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)971,77971,77971,77971,771.125,741.206,36
Tiefstkurs (in EUR)957,23885,74859,55796,09796,09796,09
Durchschnittspreis (in EUR)964,57946,72923,47892,84908,21929,48

Performance-Kennzahlen zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+3,42 %
1 Jahr
+6,89 %
3 Jahre
+12,18 %
5 Jahre
-11,19 %
10 Jahre
+15,64 %
Relativer Return
1 Monat
+4,29 %
3 Monate
+5,57 %
1 Jahr
-5,16 %
3 Jahre
-1,70 %
5 Jahre
-30,38 %
10 Jahre
-9,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,29 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,09 %
Performance im Jahr
2025
+5,96 %
2024
+4,28 %
2023
-1,02 %
2022
-13,49 %
2021
+1,65 %
2020
-9,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
+0,03 %
Excess Return
1 Jahr
+3,69 %
2 Jahre
+1,23 %
3 Jahre
+8,44 %
4 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
-9,69 %
10 Jahre
+6,70 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,49 %+3,42 %+6,89 %+12,18 %-11,19 %+15,64 %
Relativer Return+4,29 %+5,57 %-5,16 %-1,70 %-30,38 %-9,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,29 %+1,82 %-0,44 %-0,05 %-0,60 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,96 %+4,28 %-1,02 %-13,49 %+1,65 %-9,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+0,05 %+0,19 %+0,02 %-0,13 %+0,03 %
Excess Return+3,69 %+1,23 %+8,44 %+1,28 %-9,69 %+6,70 %

Fondsprospekte zu Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC