HSBC EURO GVT BOND FUND - HD DIS
- WKN
- A1C6JB
- ISIN
- FR0000971301
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.04.2025 Ausschüttend | 16,200 EUR |
10.04.2024 Ausschüttend | 17,630 EUR |
12.04.2023 Ausschüttend | 15,620 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC EURO GVT BOND FUND - HD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BTPS 0.000 01/04/26 | 3,81 % |
| DEUTSCHLAND REP 2.300 15/02/33 | 3,74 % |
| FRANCE O.A.T. 0.000 25/05/32 | 3,29 % |
| BTPS 1.600 01/06/26 | 3,05 % |
| BUNDESOBL-G 1.300 15/10/27 | 2,92 % |
| BTPS 0.950 01/08/30 | 2,65 % |
| SPANISH GOV'T 2.700 31/01/30 | 2,48 % |
| FRANCE O.A.T. 0.750 25/05/28 | 2,46 % |
| FRANCE O.A.T. 2.750 25/02/29 | 2,18 % |
| FRANCE O.A.T. 0.000 25/02/26 | 2,08 % |
| Summe: | 28,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC EURO GVT BOND FUND - HD DIS
Fondsstrategie zu HSBC EURO GVT BOND FUND - HD DIS
Das Ziel des FCP mit der AMF-Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere' besteht darin: Den Referenzindex, den FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) über den empfohlenen Anlagehorizont vor Abzug von Verwaltungskosten zu übertreffen. Das ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Portfolios im Vergleich zum ESG-Rating seines Referenzindex FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) zu verbessern. Der Referenzindex FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) setzt sich aus allen Titeln zusammen, die durch die Staaten der Eurozone begeben werden und eine Laufzeit von mehr als einem Jahr und einen Umfang von über 1 Milliarde Euro aufweisen. Der FCP wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Das Risiko des FCP wird unter Bezugnahme auf diesen Index verfolgt. Der Freiraum der Anlagestrategie in Bezug auf den Referenzindex ist groß.
Stammdaten zu HSBC EURO GVT BOND FUND - HD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLaurent Garrigue, Octavia Lepas
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen391,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HSBC EURO GVT BOND FUND - HD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,49 % | 4,06 % | 4,59 % | 6,39 % | 6,06 % | 5,05 % |
| Maximaler Verlust | -1,16 % | -1,68 % | -4,10 % | -6,96 % | -22,25 % | -22,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.663,82 | 1.672,74 | 1.700,92 | 1.700,92 | 2.024,13 | 2.024,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.644,57 | 1.644,57 | 1.631,11 | 1.539,25 | 1.539,25 | 1.539,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.655,35 | 1.660,39 | 1.662,53 | 1.628,83 | 1.740,42 | 1.811,94 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC EURO GVT BOND FUND - HD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | -0,00 % | +0,81 % | +3,68 % | -12,28 % | +0,15 % |
| Relativer Return | -0,05 % | +0,41 % | +1,15 % | +0,84 % | +2,63 % | +3,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | +0,14 % | +0,10 % | +0,02 % | +0,04 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,60 % | +1,38 % | +6,62 % | -17,60 % | -3,96 % | +4,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | +0,23 % | -0,01 % | -0,35 % | -0,38 % | -0,13 % |
| Excess Return | -1,87 % | +2,48 % | -0,20 % | -8,81 % | -10,78 % | -6,90 % |