Rentenfonds • Renten International High Yield
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - FDH EUR DIS H
- WKN
- A3CT5X
- ISIN
- LU2359416604
•
7,357 EUR
-0,003 EUR-0,04 %
Geld
7,357 EUR
Brief
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Fondsvolumen
164,77 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.05.2026 Ausschüttend | 0,320 EUR |
23.05.2025 Ausschüttend | 0,327 EUR |
17.05.2024 Ausschüttend | 0,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - FDH EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HDFC BANK/ 5.067 % Jun-31 Anleihe · WKN A4EWZH · ISIN XS3418550631 | 2,13 % |
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Non-Pr.MTN 2026(31/32) Anleihe · WKN A4EUQV · ISIN XS3314102842 | 2,07 % |
| POWER FIN 19/29 MTN Anleihe · WKN A2R7PH · ISIN XS2051369671 | 2,06 % |
NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4ED9G · ISIN USJ5S39RAV63 | 2,04 % |
| HKT CAPITA 5.125 % Jun-36 Anleihe · WKN A4EWAV · ISIN XS3397211908 | 1,60 % |
| PERUSA.LISTR 26/31 REGS Anleihe · WKN A4EPGH · ISIN US71568QAZ00 | 1,57 % |
| OVERS.CH.BKG 25/35 FLR Anleihe · WKN A4EF30 · ISIN US69033DAE76 | 1,57 % |
Anhui Transp.Hldg Gr.(HK) Ltd. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVD6 · ISIN XS2374621493 | 1,55 % |
| CAS CAP.NO.2 26/UND. FLR Anleihe · WKN A4EM8W · ISIN XS3258406761 | 1,53 % |
SF Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28TM6 · ISIN XS2099049699 | 1,50 % |
| Summe: | 17,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - FDH EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - FDH EUR DIS H
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen investiert. Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, Anleihen ohne Rating sowie andere ähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationalen Stellen begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die in Asien ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in am China Interbank Bond Market (CIBM) gehandelte chinesische Onshore-Anleihen und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische Onshore-Anleihen ohne Rating investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 40 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und bis zu 10 % in Schuldtitel von geringerer Bonität, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten begeben werden. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - FDH EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlfred Mui, Ming Leap, Alex Choi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe, Luxembourg
- Fondsvolumen164,77 Mio. USD142,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - FDH EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,50 % | 3,13 % | 2,91 % | 4,11 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,45 % | -2,94 % | -4,67 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,41 | 7,75 | 7,84 | 7,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,31 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,36 | 7,42 | 7,65 | 7,66 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - FDH EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,65 % | -0,87 % | +0,71 % | +10,15 % | – | – |
| Relativer Return | +0,27 % | -2,78 % | -4,53 % | -10,71 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,27 % | -0,94 % | -0,39 % | -0,31 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,78 % | +5,21 % | +2,01 % | +3,76 % | -17,09 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | -0,15 % | +0,13 % | +0,52 % | – | – |
| Excess Return | -1,21 % | -1,25 % | +1,74 % | +9,25 % | – | – |